太平洋证券30天滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1073433.01元 |
| 本期利润 |
1273663.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2735784.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
46592815.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386622.58元 |
| 本期利润 |
502875.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1381050.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
33021413.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
756471.33元 |
| 本期利润 |
547749.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372805.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
18128114.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347796.26元 |
| 本期利润 |
380334.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476618.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
42576837.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
