| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
| 华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
| 华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财信证券30天持有期… | 1.0358 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25003841.22 |
| 1.利息收入 | 185376.64 |
| 存款利息收入 | 76911.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20169066.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19083498.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 1082616.54 |
| 衍生工具收益 | 2950.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4649398.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6493419.86 |
| 1.管理人报酬 | 2955068.26 |
| 2.托管费 | 591013.71 |
| 3.销售服务费 | 1773040.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 917454.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 917454.66 |
| 6.其他费用 | 187199.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18510421.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18510421.36 |
| 一、收入： | 16926349.02 |
| 1.利息收入 | 82664.01 |
| 存款利息收入 | 49810.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9474354.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9027994.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 446360.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7369330.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3602028.7 |
| 1.管理人报酬 | 1690139.28 |
| 2.托管费 | 338027.86 |
| 3.销售服务费 | 1014083.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 425935.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425935.73 |
| 6.其他费用 | 93457.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13324320.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13324320.32 |
| 一、收入： | 30152122.53 |
| 1.利息收入 | 293808.68 |
| 存款利息收入 | 169355.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56151314.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55676392.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 474922.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26293000.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17011390.22 |
| 1.管理人报酬 | 7479885.06 |
| 2.托管费 | 1495977.01 |
| 3.销售服务费 | 4487931.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3267084.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3267084.48 |
| 6.其他费用 | 163406.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13140732.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13140732.31 |
