财信证券30天持有期债券型主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13861022.97元 |
本期利润 |
18510421.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9740154.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
期末基金资产净值 |
378287351.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0264元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5954989.84元 |
本期利润 |
13324320.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9981392.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
期末基金资产净值 |
641949793.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0158元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39358318.12元 |
本期利润 |
13140732.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2798490.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
期末基金资产净值 |
723695833.25元 |
期末基金份额净值 |
0.9961元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |