| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金新锐股票A | 3.8905 | 1.69% |
| 中金新锐股票C | 3.8118 | 1.68% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.7103 | 1.60% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.7528 | 1.60% |
| 中金进取回报混合A | 0.658 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10145346.24 |
| 1.利息收入 | 154142.81 |
| 存款利息收入 | 90424.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6980867.11 |
| 股票投资收益 | -5424310.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11146149.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259028.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3010336.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4894685.12 |
| 1.管理人报酬 | 1917876.22 |
| 2.托管费 | 319646.01 |
| 3.销售服务费 | 89191.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2311161.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2311161.26 |
| 6.其他费用 | 207729.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5250661.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5250661.12 |
| 一、收入： | 14571457.58 |
| 1.利息收入 | 65768.72 |
| 存款利息收入 | 43999.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11900375.79 |
| 股票投资收益 | 4054811.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6795453.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050110.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2605313.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2882073.39 |
| 1.管理人报酬 | 1065845.04 |
| 2.托管费 | 177640.88 |
| 3.销售服务费 | 48275.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1446499.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1446499.09 |
| 6.其他费用 | 106529.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11689384.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11689384.19 |
| 一、收入： | -11015980.38 |
| 1.利息收入 | 66695.11 |
| 存款利息收入 | 45804.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7549831.94 |
| 股票投资收益 | -10651724.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2939527.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162366.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3532843.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2019698.36 |
| 1.管理人报酬 | 870479.21 |
| 2.托管费 | 145079.83 |
| 3.销售服务费 | 37789.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 770504.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 770504.93 |
| 6.其他费用 | 179005.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13035678.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13035678.74 |
