中金丰裕稳健一年持有混合型C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3450378.44 |
| 存出保证金 |
34695.59 |
| 交易性金融资产 |
307653259.63 |
| 股票投资 |
46316360.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261336899.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2631916.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317145306.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80569049.78 |
| 应付证券清算款 |
235675.87 |
| 应付赎回款 |
170527.65 |
| 应付管理人报酬 |
122181.59 |
| 应付托管费 |
20363.61 |
| 应付销售服务费 |
5962.94 |
| 应付税费 |
19352.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269876.3 |
| 负债合计 |
81412990.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200598561.81 |
| 所有者权益合计 |
235732316.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
317145306.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14359935.13 |
| 结算备付金 |
3906801.82 |
| 存出保证金 |
56623.63 |
| 交易性金融资产 |
440119848.75 |
| 股票投资 |
71723480.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368396367.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2400024.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460843233.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98831586.78 |
| 应付证券清算款 |
1645443.78 |
| 应付赎回款 |
93480.29 |
| 应付管理人报酬 |
177552.28 |
| 应付托管费 |
29592.04 |
| 应付销售服务费 |
8084.47 |
| 应付税费 |
75276.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303261.37 |
| 负债合计 |
101164277.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299398127.03 |
| 所有者权益合计 |
359678955.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
460843233.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2985412.75 |
| 结算备付金 |
4362441.7 |
| 存出保证金 |
81776.58 |
| 交易性金融资产 |
466187447.1 |
| 股票投资 |
58018342.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408169104.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6801851.64 |
| 应收证券清算款 |
2997574.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483416504.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126635565.42 |
| 应付证券清算款 |
611297.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181849.73 |
| 应付托管费 |
30308.29 |
| 应付销售服务费 |
8113.67 |
| 应付税费 |
36112.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474136.86 |
| 负债合计 |
127977383.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305678416.39 |
| 所有者权益合计 |
355439121.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
483416504.51 |
