管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4679 | 5.4679 | 2024-05-17 | 5.3884 | 5.3884 | 2024-05-10 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJ3457 | 信安成长一号 | 5.3404 | 5.3404 | 2024-05-17 | 5.3020 | 5.3020 | 2024-05-16 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SQM559 | 海蓝东源定增精选2号 | 4.0090 | 4.0090 | 2023-07-04 | 0.7630 | 0.7630 | 2023-06-21 | 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.5955 | 3.5955 | 2024-05-17 | 3.4368 | 3.4368 | 2024-05-15 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5390 | 3.5390 | 2024-05-16 | 3.5740 | 3.5740 | 2024-05-14 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.4684 | 3.4684 | 2024-05-20 | 3.5345 | 3.5345 | 2024-05-17 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
T06651 | 资瑞兴成长B | 3.3013 | 3.3013 | 2024-05-17 | 3.2853 | 3.2853 | 2024-05-14 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2270 | 3.2270 | 2024-05-17 | 3.2520 | 3.2520 | 2024-05-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
S84492 | 拾贝一号基金 | 3.0970 | 3.1970 | 2024-05-15 | 3.1090 | 3.2090 | 2024-05-14 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0280 | 3.0280 | 2024-05-17 | 3.0550 | 3.0550 | 2024-05-14 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
NB6028 | 拾金3号 | 2.9792 | 2.9792 | 2024-05-17 | 2.8848 | 2.8848 | 2024-05-10 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SEE038 | 致远精选一号 | 2.7061 | 2.7061 | 2024-05-17 | 2.6800 | 2.6800 | 2024-05-16 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5325 | 2.5325 | 2024-05-17 | 2.5132 | 2.5132 | 2024-05-16 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.5289 | 2.5289 | 2024-05-17 | 2.5167 | 2.5167 | 2024-05-14 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5240 | 2.5240 | 2024-05-20 | 2.5060 | 2.5060 | 2024-05-17 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.4150 | 2.7150 | 2024-05-17 | 2.4010 | 2.7010 | 2024-05-16 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.2890 | 2.5680 | 2024-05-21 | 2.3280 | 2.6070 | 2024-05-20 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.2089 | 2.2089 | 2024-05-10 | 2.1743 | 2.1743 | 2024-04-30 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1314 | 2.1314 | 2024-05-10 | 2.1243 | 2.1243 | 2024-04-30 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
S64194 | 兆天金牛2号 | 2.1240 | 2.4240 | 2024-05-17 | 2.0550 | 2.3550 | 2024-05-10 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
SJ8129 | 久期量和指数1号 | 2.0870 | 2.3870 | 2024-05-17 | 2.0860 | 2.3860 | 2024-05-13 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0843 | 2.0843 | 2024-05-20 | 2.0914 | 2.0914 | 2024-05-17 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9780 | 1.9780 | 2024-05-17 | 1.9530 | 1.9530 | 2024-05-10 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | 预约 | ||
006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9669 | 1.9669 | 2024-05-20 | 1.9737 | 1.9737 | 2024-05-17 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.9603 | 1.9603 | 2024-05-17 | 1.9430 | 1.9430 | 2024-05-15 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.9144 | 1.9144 | 2024-05-17 | 1.8976 | 1.8976 | 2024-05-15 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
JW379A | 大岩定晖A | 1.8530 | 1.8530 | 2024-05-17 | 1.8260 | 1.8260 | 2024-05-15 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
JW379B | 大岩定晖B | 1.8530 | 1.8530 | 2024-05-17 | 1.8260 | 1.8260 | 2024-05-15 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.7996 | 1.7996 | 2024-05-17 | 1.8158 | 1.8158 | 2024-05-16 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-28 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-27 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.7311 | 1.7311 | 2024-05-17 | 1.7291 | 1.7291 | 2024-05-16 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.7269 | 1.7269 | 2024-05-17 | 1.7128 | 1.7128 | 2024-05-16 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SSX471 | 溋沣鸿运来9号 | 1.7132 | 1.7132 | 2024-05-17 | 1.7130 | 1.7130 | 2024-05-16 | 深圳前海溋沣资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6430 | 1.8330 | 2024-05-17 | 1.6420 | 1.8320 | 2024-05-15 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6250 | 2.8980 | 2024-05-17 | 1.6180 | 2.8910 | 2024-05-10 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SJN347 | 平石U3期权对冲 | 1.6244 | 1.6244 | 2024-05-17 | 1.6125 | 1.6125 | 2024-05-10 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
952006 | 国泰君安央企50 | 股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4940 | 2.7450 | 2024-05-17 | 1.4800 | 2.7310 | 2024-05-16 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4750 | 1.4750 | 2024-05-17 | 1.4747 | 1.4747 | 2024-05-16 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SJV957 | 大禾投资-掘金1年期第2期 | 1.4713 | 1.4713 | 2024-05-17 | 1.4849 | 1.4849 | 2024-05-10 | 深圳大禾投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4680 | 1.5680 | 2024-05-17 | 1.4670 | 1.5670 | 2024-05-15 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4664 | 1.4664 | 2024-05-17 | 1.4662 | 1.4662 | 2024-05-16 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4617 | 1.4617 | 2024-05-20 | 1.4614 | 1.4614 | 2024-05-17 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 |