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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
BB8003 季季赢3号 1.1981 1.1981 2023-06-07 1.1981 1.1981 2023-06-06 华安证券股份有限公司 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1358 1.1658 2023-06-05 1.1355 1.1655 2023-06-02 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06017 中航证券鑫航月月红3号 债券型计划 1.0550 1.1250 2023-06-06 1.0544 1.1244 2023-06-02 中航证券有限公司 30.0 开放日
SXU786 信达恒量1号 1.0438 1.0438 2023-06-05 1.0434 1.0434 2023-06-02 信达期货有限公司 开放日
E10248 财达证券睿达掘金2号 1.0333 1.0333 2023-06-07 1.0330 1.0330 2023-06-06 财达证券股份有限公司 开放日
D60173 鑫享月福2号 1.0188 1.0573 2023-06-07 1.0187 1.0572 2023-06-02 华鑫证券有限责任公司 开放日
D60158 华鑫证券鑫享益周3号 债券型计划 1.0175 1.0612 2023-06-07 1.0172 1.0609 2023-06-06 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
SZK207 福宁1号 1.0134 1.0134 2023-06-05 1.0131 1.0131 2023-06-02 徽商期货有限责任公司 开放日
SXP196 信达运时1号 1.0115 1.0115 2023-06-02 1.0113 1.0113 2023-06-01 信达期货有限公司 开放日
SZS595 信达悠享4号集合资产管理计划 1.0092 1.0092 2023-06-05 1.0088 1.0088 2023-06-02 信达期货有限公司 开放日
D50021 国融证券安泰月月发1号 债券型计划 1.0082 1.1102 2023-06-07 1.0069 1.1089 2023-06-05 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
741259 长安政通卯元1201 1.0076 1.0076 2023-06-07 1.0072 1.0072 2023-06-06 长安基金管理有限公司 开放日
741263 长安睿恒卯元1201 1.0017 1.0017 2023-06-07 1.0015 1.0015 2023-06-06 长安基金管理有限公司 开放日
741262 长安泓盈卯元0601 1.0000 1.0000 2023-06-07 1.0000 1.0000 2023-06-06 长安基金管理有限公司 开放日
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