| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| VT945A | 优美利赢胜价值8号A类 | 1.9903 | 1.9903 | 2025-04-23 | 1.9815 | 1.9815 | 2025-04-21 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.5295 | 1.5295 | 2025-04-23 | 1.5305 | 1.5305 | 2025-04-22 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.5160 | 1.5160 | 2025-04-23 | 1.5170 | 1.5170 | 2025-04-22 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.5127 | 1.5127 | 2025-04-21 | 1.4758 | 1.4758 | 2025-04-18 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4929 | 1.4929 | 2025-04-21 | 1.4919 | 1.4919 | 2025-04-18 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4922 | 1.4922 | 2025-04-18 | 1.4893 | 1.4893 | 2025-04-11 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.4080 | 1.4080 | 2025-04-25 | 1.4089 | 1.4089 | 2025-04-24 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| XS970A | 优美利赢胜价值7号A | 1.3746 | 1.3746 | 2025-04-23 | 1.3686 | 1.3686 | 2025-04-21 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3688 | 1.3688 | 2025-04-25 | 1.3685 | 1.3685 | 2025-04-24 | 华安证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.3571 | 1.3571 | 2025-04-22 | 1.3569 | 1.3569 | 2025-04-21 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JT003B | 万方稳利3号B | 1.3376 | 1.3376 | 2025-04-18 | 1.3322 | 1.3322 | 2025-04-11 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.3374 | 1.3374 | 2025-04-22 | 1.3372 | 1.3372 | 2025-04-21 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2769 | 1.2769 | 2025-04-25 | 1.2770 | 1.2770 | 2025-04-24 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| XF058B | 岚湖丰泽1号二期私募基金B | 1.2539 | 1.2539 | 2025-04-22 | 1.2542 | 1.2542 | 2025-04-21 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF058 | 岚湖丰泽1号二期私募基金A | 1.2534 | 1.2534 | 2025-04-22 | 1.2537 | 1.2537 | 2025-04-21 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STY055 | 安放城债精选恒升1号 | 1.2409 | 1.2409 | 2025-04-18 | 1.2392 | 1.2392 | 2025-04-11 | 上海安放私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB5014 | 华安证券月月赢14号 | 1.2403 | 1.2761 | 2025-04-25 | 1.2402 | 1.2760 | 2025-04-24 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| SJE457 | 合晟同晖16号 | 1.2384 | 1.2384 | 2025-04-23 | 1.2381 | 1.2381 | 2025-04-22 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.2308 | 1.2608 | 2025-04-21 | 1.2306 | 1.2606 | 2025-04-18 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.2262 | 1.2440 | 2025-04-25 | 1.2261 | 1.2439 | 2025-04-24 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| TQ187B | 银叶荆玉溯洄基金B | 1.2202 | 1.2202 | 2025-04-23 | 1.2195 | 1.2195 | 2025-04-22 | 上海银叶投资有限公司 | 开放日 | |||
| SXC626 | 善择季季红A | 1.2037 | 1.3637 | 2025-04-23 | 1.2037 | 1.3637 | 2025-04-21 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.2036 | 1.3636 | 2025-04-23 | 1.2036 | 1.3636 | 2025-04-21 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1836 | 1.1836 | 2025-04-23 | 1.1836 | 1.1836 | 2025-04-22 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNQ096 | 钜融挚诚1号A | 1.1795 | 1.2658 | 2025-04-24 | 1.1797 | 1.2660 | 2025-04-23 | 中海外钜融资产管理集团有限公司 | 开放日 | |||
| STK265 | 泰舜君悦26号私募证券投资基金 | 1.1774 | 1.2594 | 2025-04-24 | 1.1776 | 1.2596 | 2025-04-23 | 北京泰舜资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1606 | 1.2306 | 2025-04-21 | 1.1606 | 1.2306 | 2025-04-18 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1554 | 1.1554 | 2025-04-24 | 1.1554 | 1.1554 | 2025-04-23 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 债券型计划 | 1.1544 | 1.1544 | 2025-04-24 | 1.1544 | 1.1544 | 2025-04-23 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STZ707 | 复熙固定收益5号 | 1.1504 | 1.1504 | 2025-04-23 | 1.1503 | 1.1503 | 2025-04-22 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.1457 | 1.2457 | 2025-04-18 | 1.1314 | 1.2314 | 2025-04-11 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1443 | 1.2523 | 2025-04-23 | 1.1435 | 1.2515 | 2025-04-22 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| STG126 | 善择稳进5号 | 1.1421 | 2.1372 | 2025-04-23 | 1.1777 | 2.1728 | 2025-04-22 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1341 | 1.2341 | 2025-04-21 | 1.1340 | 1.2340 | 2025-04-18 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 7A0014 | 达诚基金朝信一期 | 1.1340 | 1.1340 | 2025-04-24 | 1.1340 | 1.1340 | 2025-04-23 | 达诚基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY6757 | 合晟同晖19号 | 1.1297 | 1.1297 | 2025-04-23 | 1.1296 | 1.1296 | 2025-04-22 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10320 | 财达证券睿达值享1号 | 债券型计划 | 1.1247 | 1.1247 | 2025-04-25 | 1.1246 | 1.1246 | 2025-04-24 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.1239 | 1.1939 | 2025-04-21 | 1.1239 | 1.1939 | 2025-04-18 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10255 | 财达证券睿达双周悦享2号 | 债券型计划 | 1.1237 | 1.1237 | 2025-04-25 | 1.1233 | 1.1233 | 2025-04-18 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SQN676 | 钜融挚诚2号A | 1.1214 | 1.5750 | 2025-04-24 | 1.1218 | 1.5754 | 2025-04-23 | 中海外钜融资产管理集团有限公司 | 开放日 | |||
| SZB924 | 江岳岳月盈价值稳进50期 | 1.1200 | 1.2899 | 2025-04-17 | 1.1204 | 1.2903 | 2025-04-16 | 西安江岳私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZD412 | 江岳岳月盈价值稳进52期 | 1.1154 | 1.2495 | 2025-04-22 | 1.1149 | 1.2489 | 2025-04-21 | 西安江岳私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR920 | 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 | 1.1144 | 1.1764 | 2025-04-18 | 1.1148 | 1.1768 | 2025-04-16 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10307 | 财达证券睿达双月悦享3号 | 债券型计划 | 1.1141 | 1.1141 | 2025-04-22 | 1.1137 | 1.1137 | 2025-04-21 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.1093 | 1.1093 | 2025-04-25 | 1.1088 | 1.1088 | 2025-04-24 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.1052 | 1.1052 | 2025-04-21 | 1.1045 | 1.1045 | 2025-04-14 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.1040 | 1.2140 | 2025-04-23 | 1.1017 | 1.2117 | 2025-04-21 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZS466 | 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 | 1.1032 | 1.1652 | 2025-04-18 | 1.1008 | 1.1628 | 2025-04-11 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.1022 | 1.1088 | 2025-04-25 | 1.1021 | 1.1087 | 2025-04-24 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SLZ844 | 禅龙11号 | 1.0970 | 1.5470 | 2025-04-23 | 1.0970 | 1.5470 | 2025-04-22 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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