| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4938 | 1.4938 | 2024-07-24 | 1.4932 | 1.4932 | 2024-07-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4842 | 1.4842 | 2024-07-24 | 1.4837 | 1.4837 | 2024-07-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4586 | 1.4586 | 2024-07-19 | 1.4565 | 1.4565 | 2024-07-12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4438 | 1.4438 | 2024-07-24 | 1.4419 | 1.4419 | 2024-07-19 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3924 | 1.3924 | 2024-07-26 | 1.3918 | 1.3918 | 2024-07-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3407 | 1.3407 | 2024-07-26 | 1.3405 | 1.3405 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JT003B | 万方稳利3号B | 1.3245 | 1.3245 | 2024-07-19 | 1.3227 | 1.3227 | 2024-07-12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.3190 | 1.3190 | 2024-07-23 | 1.3190 | 1.3190 | 2024-07-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2970 | 1.2970 | 2024-07-23 | 1.2970 | 1.2970 | 2024-07-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJE457 | 合晟同晖16号 | 1.2119 | 1.2119 | 2024-07-24 | 1.2126 | 1.2126 | 2024-07-23 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.2109 | 1.2287 | 2024-07-26 | 1.2106 | 1.2284 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.2090 | 1.2390 | 2024-07-22 | 1.2078 | 1.2378 | 2024-07-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STY055 | 安放城债精选恒升1号 | 1.2038 | 1.2038 | 2024-07-24 | 1.2019 | 1.2019 | 2024-07-22 | 上海安放私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STK265 | 泰舜君悦26号私募证券投资基金 | 1.1724 | 1.2544 | 2024-07-25 | 1.1721 | 1.2541 | 2024-07-24 | 北京泰舜资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1592 | 1.1592 | 2024-07-24 | 1.1590 | 1.1590 | 2024-07-23 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1531 | 1.2231 | 2024-07-22 | 1.1526 | 1.2226 | 2024-07-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1510 | 1.1510 | 2024-07-26 | 1.1506 | 1.1506 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 债券型计划 | 1.1414 | 1.1414 | 2024-07-25 | 1.1413 | 1.1413 | 2024-07-24 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1360 | 1.1360 | 2024-07-24 | 1.1360 | 1.1360 | 2024-07-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1347 | 1.1347 | 2024-07-25 | 1.1346 | 1.1346 | 2024-07-24 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1340 | 1.1340 | 2024-07-24 | 1.1340 | 1.1340 | 2024-07-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1295 | 1.1295 | 2024-07-26 | 1.1293 | 1.1293 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1295 | 1.2295 | 2024-07-22 | 1.1290 | 1.2290 | 2024-07-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.1290 | 1.9340 | 2024-07-25 | 1.1270 | 1.9320 | 2024-07-24 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STZ707 | 复熙固定收益5号 | 1.1242 | 1.1242 | 2024-07-24 | 1.1240 | 1.1240 | 2024-07-23 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 债券型计划 | 1.1149 | 1.2487 | 2024-07-25 | 1.1148 | 1.2486 | 2024-07-24 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1103 | 1.1763 | 2024-07-24 | 1.1165 | 1.1825 | 2024-07-23 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10320 | 财达证券睿达值享1号 | 债券型计划 | 1.1058 | 1.1058 | 2024-07-26 | 1.1054 | 1.1054 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.1052 | 1.1752 | 2024-07-24 | 1.1048 | 1.1748 | 2024-07-23 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| XY6757 | 合晟同晖19号 | 1.1051 | 1.1051 | 2024-07-24 | 1.1064 | 1.1064 | 2024-07-23 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10307 | 财达证券睿达双月悦享3号 | 债券型计划 | 1.0954 | 1.0954 | 2024-07-26 | 1.0952 | 1.0952 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0941 | 1.2996 | 2024-07-24 | 1.0932 | 1.2987 | 2024-07-23 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR920 | 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 | 1.0925 | 1.1155 | 2024-07-19 | 1.0920 | 1.1150 | 2024-07-17 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-07-22 | 1.0971 | 1.0971 | 2024-07-19 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.0873 | 1.2873 | 2024-07-24 | 1.0870 | 1.2870 | 2024-07-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0850 | 1.0850 | 2024-07-26 | 1.0843 | 1.0843 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0850 | 1.0916 | 2024-07-26 | 1.0848 | 1.0914 | 2024-07-25 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZS466 | 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 | 1.0819 | 1.1049 | 2024-07-19 | 1.0992 | 1.1222 | 2024-07-12 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.0787 | 1.2787 | 2024-07-24 | 1.0784 | 1.2784 | 2024-07-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0783 | 1.0783 | 2024-07-25 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-07-24 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0762 | 1.0762 | 2024-07-26 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0751 | 1.1850 | 2024-07-24 | 1.0750 | 1.1850 | 2024-07-22 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0690 | 1.3220 | 2024-07-26 | 1.0688 | 1.3218 | 2024-07-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0625 | 1.2225 | 2024-07-24 | 1.0614 | 1.2214 | 2024-07-22 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0625 | 1.2225 | 2024-07-24 | 1.0614 | 1.2214 | 2024-07-22 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0594 | 1.0594 | 2024-07-19 | 1.0602 | 1.0602 | 2024-07-12 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0588 | 1.0682 | 2024-07-26 | 1.0587 | 1.0681 | 2024-07-25 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50019 | 国融证券安泰月月发9月期 | 债券型计划 | 1.0577 | 1.1848 | 2024-07-26 | 1.0543 | 1.1814 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0549 | 1.0605 | 2024-07-26 | 1.0546 | 1.0602 | 2024-07-25 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0466 | 1.4177 | 2024-07-26 | 1.0464 | 1.4175 | 2024-07-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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