| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-23 | 1.2970 | 1.2970 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2796 | 1.2796 | 2024-04-23 | 1.2792 | 1.2792 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-23 | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2723 | 1.2723 | 2024-04-23 | 1.2719 | 1.2719 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2372 | 1.2372 | 2024-04-25 | 1.2375 | 1.2375 | 2024-04-24 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5014 | 月月赢14号 | 1.2015 | 1.2373 | 2024-04-25 | 1.2016 | 1.2374 | 2024-04-24 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1510 | 1.1510 | 2024-04-24 | 1.1509 | 1.1509 | 2024-04-23 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1478 | 1.1478 | 2024-04-25 | 1.1482 | 1.1482 | 2024-04-24 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 债券型计划 | 1.1364 | 1.1364 | 2024-04-25 | 1.1364 | 1.1364 | 2024-04-24 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06059 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型计划 | 1.1250 | 1.2150 | 2024-04-25 | 1.1246 | 1.2146 | 2024-04-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1238 | 1.1758 | 2024-04-23 | 1.1245 | 1.1765 | 2024-04-22 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1210 | 1.1210 | 2024-04-23 | 1.1210 | 1.1210 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1200 | 1.1200 | 2024-04-23 | 1.1200 | 1.1200 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1183 | 1.1183 | 2024-04-22 | 1.1337 | 1.1337 | 2024-04-19 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D60168 | 华鑫证券年年盈14号 | 债券型计划 | 1.1051 | 1.1411 | 2024-04-24 | 1.1027 | 1.1387 | 2024-04-23 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0975 | 1.1855 | 2024-04-24 | 1.0969 | 1.1849 | 2024-04-22 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-04-19 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-04-12 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0900 | 1.8950 | 2024-04-23 | 1.0890 | 1.8940 | 2024-04-22 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10255 | 财达证券睿达双周悦享2号 | 债券型计划 | 1.0896 | 1.0896 | 2024-04-25 | 1.0899 | 1.0899 | 2024-04-24 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0883 | 1.0883 | 2024-04-25 | 1.0888 | 1.0888 | 2024-04-24 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0854 | 1.0854 | 2024-04-25 | 1.0860 | 1.0860 | 2024-04-24 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| E61141 | 太平洋证券金添利7号 | 债券型计划 | 1.0839 | 1.1901 | 2024-04-25 | 1.0840 | 1.1902 | 2024-04-24 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10256 | 财达证券睿达双月悦享2号集合资产管理计划 | 债券型计划 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-04-25 | 1.0784 | 1.0784 | 2024-04-24 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| C06070 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型计划 | 1.0744 | 1.1544 | 2024-04-25 | 1.0738 | 1.1538 | 2024-04-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50024 | 国融证券安泰10号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0651 | 1.1306 | 2024-04-25 | 1.0654 | 1.1309 | 2024-04-24 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0582 | 1.3112 | 2024-04-25 | 1.0582 | 1.3112 | 2024-04-24 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50019 | 国融证券安泰月月发9月期 | 债券型计划 | 1.0538 | 1.1809 | 2024-04-25 | 1.0535 | 1.1806 | 2024-04-24 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0537 | 1.3000 | 2024-04-25 | 1.0539 | 1.3002 | 2024-04-24 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0533 | 1.0533 | 2024-04-19 | 1.0520 | 1.0520 | 2024-04-12 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0465 | 1.2520 | 2024-04-24 | 1.0473 | 1.2528 | 2024-04-23 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0353 | 1.1953 | 2024-04-24 | 1.0399 | 1.1999 | 2024-04-22 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0353 | 1.1953 | 2024-04-24 | 1.0399 | 1.1999 | 2024-04-22 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0237 | 1.4141 | 2024-04-25 | 1.0226 | 1.4130 | 2024-04-24 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60140 | 华鑫证券鑫享月福1号 | 债券型计划 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-22 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-19 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0089 | 1.2730 | 2024-04-19 | 1.0063 | 1.2704 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-19 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-15 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.4536 | 2024-04-25 | 1.0000 | 1.4536 | 2024-04-24 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D96041 | 华创证券贵和六号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.3440 | 2024-04-25 | 1.0000 | 1.3440 | 2024-04-24 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | |
| AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-16 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9917 | 0.9917 | 2024-04-24 | 0.9890 | 0.9890 | 2024-04-23 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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