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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
JHWT1H 江海证券文韬一号 债券型计划 1.3539 1.3539 2024-03-01 1.3520 1.3520 2024-02-29 江海证券有限公司 30.0 开放日
SA2126 岚湖丰泽3号B 1.2790 1.2790 2024-02-28 1.2680 1.2680 2024-02-27 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
SA291A 岚湖丰泽3号A 1.2580 1.2580 2024-02-28 1.2580 1.2580 2024-02-27 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
XF080B 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B 1.2502 1.2502 2024-02-28 1.2499 1.2499 2024-02-27 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
SXF080 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A 1.2440 1.2440 2024-02-28 1.2436 1.2436 2024-02-27 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
F0C013 华金7天盈1号 债券型计划 1.2079 1.2079 2024-03-01 1.2078 1.2078 2024-02-29 华金证券股份有限公司 100.0 开放日
E61090 太平洋证券掘金纯债2号 债券型计划 1.1976 1.4006 2024-03-01 1.1974 1.4004 2024-02-29 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日
BB5025 华安证券月月赢25号 债券型计划 1.1898 1.1898 2024-03-01 1.1897 1.1897 2024-02-29 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
T07670 巨量边界周周开1号C 1.1452 1.1452 2024-02-29 1.1451 1.1451 2024-02-28 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
4L0044 中科沃土海盈1号 1.1429 1.1429 2024-03-01 1.1426 1.1426 2024-02-29 中科沃土基金管理有限公司 开放日
E61127 太平洋证券金元宝19号集合 债券型计划 1.1242 1.3680 2024-03-01 1.1235 1.3673 2024-02-29 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日
E10245 财达证券睿达双月悦享1号 债券型计划 1.1235 1.1235 2024-03-01 1.1231 1.1231 2024-02-29 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
TQ393A 仟富来可转债量化精选3号A类 1.1091 1.1091 2024-02-26 1.1093 1.1093 2024-02-23 上海仟富来资产管理有限公司 开放日
E10243 财达证券睿达周周成长1号 债券型计划 1.1077 1.1077 2024-03-01 1.1072 1.1072 2024-02-29 财达证券股份有限公司 100.0 开放日
AF5198 东证融汇汇鑫周周享1号 债券型计划 1.1025 1.1025 2024-03-01 1.1022 1.1022 2024-02-27 东证融汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
ZR941B 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B 1.1020 1.1020 2024-02-28 1.1010 1.1010 2024-02-27 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
SZR941 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A 1.1010 1.1010 2024-02-28 1.1010 1.1010 2024-02-27 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
C06017 中航证券鑫航月月红3号 债券型计划 1.1008 1.1708 2024-03-01 1.1007 1.1707 2024-02-27 中航证券有限公司 30.0 开放日
E10267 财达星荟2号 债券型计划 1.0987 1.0987 2024-03-01 1.0979 1.0979 2024-02-29 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
STT511 合晟同晖75号 1.0964 1.1354 2024-02-28 1.1023 1.1413 2024-02-27 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0822 1.1522 2024-03-01 1.0820 1.1520 2024-02-28 中航证券有限公司 30.0 开放日
SXQ076 守朴进取3号1期 1.0793 1.1673 2024-02-29 1.0793 1.1673 2024-02-28 上海守朴资产管理有限公司 开放日
F0Z029 华金证券增利稳进2号 债券型计划 1.0776 1.1320 2024-02-29 1.0762 1.1306 2024-02-28 华金证券股份有限公司 100.0 开放日
D60176 华鑫证券鑫享益周5号 债券型计划 1.0745 1.0811 2024-03-01 1.0744 1.0810 2024-02-29 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
CA8106 世纪证券稳利6M003号 债券型计划 1.0705 1.0705 2024-03-01 1.0700 1.0700 2024-02-29 世纪证券有限责任公司 30.0 开放日
E10307 财达证券睿达双月悦享3号 债券型计划 1.0628 1.0628 2024-03-01 1.0625 1.0625 2024-02-29 财达证券股份有限公司 100.0 开放日
E61075 太平洋证券金添利2号 债券型计划 1.0567 1.3497 2024-03-01 1.0566 1.3496 2024-02-29 太平洋证券股份有限公司 100.0 开放日
C20369 信达证券睿享1号 债券型计划 1.0541 1.2579 2024-03-01 1.0541 1.2579 2024-02-29 信达证券股份有限公司 100.0 开放日
E10309 财达证券睿达周周成长3号 债券型计划 1.0495 1.0495 2024-03-01 1.0493 1.0493 2024-02-29 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
C20411 信达证券睿享4号周周盈 债券型计划 1.0491 1.0585 2024-03-01 1.0490 1.0584 2024-02-29 信达证券股份有限公司 30.0 开放日
D60171 华鑫证券鑫享益周4号 债券型计划 1.0484 1.0763 2024-03-01 1.0483 1.0762 2024-02-29 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
D60118 华鑫证券鑫享益周1号 债券型计划 1.0457 1.1467 2024-03-01 1.0457 1.1467 2024-02-29 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
E99137 首创创赢11号 债券型计划 1.0457 1.2920 2024-03-01 1.0458 1.2921 2024-02-29 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
E99183 首创证券创赢18号 债券型计划 1.0457 1.2987 2024-03-01 1.0456 1.2986 2024-02-29 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
D60207 华鑫证券鑫享益周7号 债券型计划 1.0446 1.0502 2024-03-01 1.0445 1.0501 2024-02-29 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
D60158 华鑫证券鑫享益周3号 债券型计划 1.0408 1.0845 2024-03-01 1.0408 1.0845 2024-02-29 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
E99163 首创创赢25号 债券型计划 1.0249 1.2851 2024-03-01 1.0248 1.2850 2024-02-29 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
E99347 首创创惠3号 债券型计划 1.0231 1.2030 2024-03-01 1.0231 1.2030 2024-02-29 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
AF5113 东证融汇汇享61号 债券型计划 1.0194 1.2770 2024-03-01 1.0187 1.2763 2024-02-23 东证融汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
JHHNLX 江海证券会宁乐享 债券型计划 1.0120 1.0619 2024-03-01 1.0118 1.0617 2024-02-29 江海证券有限公司 30.0 开放日
JHHNYX 江海证券会宁悦享 债券型计划 1.0009 1.2592 2024-03-01 1.0006 1.2589 2024-02-29 江海证券有限公司 100.0 开放日
CXZL01 银河金汇辰星FOF增利1号 债券型计划 0.9880 0.9880 2024-02-29 0.9798 0.9798 2024-02-28 银河金汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
F0Z033 华金证券股份有限公司鸿盈6号 债券型计划 0.9530 1.0309 2024-02-29 0.9483 1.0262 2024-02-28 华金证券股份有限公司 100.0 开放日
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