| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.1826 | 1.5126 | 2021-10-22 | 1.1832 | 1.5132 | 2021-10-21 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1134 | 1.1134 | 2021-10-25 | 1.1127 | 1.1127 | 2021-10-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0890 | 1.0890 | 2021-10-25 | 1.0885 | 1.0885 | 2021-10-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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