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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
TK725C 万方稳利1号基金C类 1.4919 1.4919 2024-07-18 1.4916 1.4916 2024-07-17 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
TK725B 万方稳利1号基金B类 1.4824 1.4824 2024-07-18 1.4821 1.4821 2024-07-17 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
STM193 万方稳利1号A期基金 1.4565 1.4565 2024-07-12 1.4559 1.4559 2024-07-05 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SLK411 利位复兴一号 1.4419 1.4419 2024-07-18 1.4413 1.4413 2024-07-16 上海利位投资管理有限公司 开放日
JHWT1H 江海证券文韬一号 债券型计划 1.3916 1.3916 2024-07-19 1.3913 1.3913 2024-07-18 江海证券有限公司 30.0 开放日
BB2028 华安证券恒赢13号 债券型计划 1.3392 1.3392 2024-07-19 1.3391 1.3391 2024-07-18 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
JT003B 万方稳利3号B 1.3227 1.3227 2024-07-12 1.3223 1.3223 2024-07-05 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SA2126 岚湖丰泽3号B 1.3180 1.3180 2024-07-17 1.3170 1.3170 2024-07-16 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
SA291A 岚湖丰泽3号A 1.2950 1.2950 2024-07-17 1.2950 1.2950 2024-07-16 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
AD8607 安信证券添添益1号 债券型计划 1.2469 1.2469 2024-07-19 1.2468 1.2468 2024-07-18 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日
AD8608 安信证券添添益2号 债券型计划 1.2419 1.2419 2024-07-19 1.2419 1.2419 2024-07-18 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日
FD0013 东亚前海证券稳利增强1号 债券型计划 1.2215 1.2215 2024-07-19 1.2206 1.2206 2024-07-18 东亚前海证券有限责任公司 30.0 开放日
BB5002 华安证券月月赢2号 债券型计划 1.2172 1.3052 2024-07-19 1.2172 1.3052 2024-07-18 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
SJE457 合晟同晖16号 1.2137 1.2137 2024-07-17 1.2149 1.2149 2024-07-16 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.2078 1.2378 2024-07-19 1.2065 1.2365 2024-07-15 中航证券有限公司 30.0 开放日
4L0044 中科沃土海盈1号 1.1723 1.1723 2024-07-19 1.1723 1.1723 2024-07-18 中科沃土基金管理有限公司 开放日
STK265 泰舜君悦26号私募证券投资基金 1.1721 1.2541 2024-07-18 1.1721 1.2541 2024-07-17 北京泰舜资产管理有限公司 开放日
T07670 巨量边界周周开1号C 1.1586 1.1586 2024-07-17 1.1585 1.1585 2024-07-16 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1526 1.2226 2024-07-19 1.1520 1.2220 2024-07-15 中航证券有限公司 30.0 开放日
E10245 财达证券睿达双月悦享1号 债券型计划 1.1488 1.1488 2024-07-19 1.1491 1.1491 2024-07-18 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
FD0015 东亚前海证券祥瑞2号 债券型计划 1.1410 1.1410 2024-07-19 1.1410 1.1410 2024-07-18 东亚前海证券有限责任公司 30.0 开放日
CE1326 德邦资管星瑞周周盈1号 债券型计划 1.1342 1.1342 2024-07-19 1.1341 1.1341 2024-07-18 德邦证券资产管理有限公司 30.0 开放日
ZR941B 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B 1.1330 1.1330 2024-07-17 1.1330 1.1330 2024-07-16 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
SZR941 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A 1.1310 1.1310 2024-07-17 1.1310 1.1310 2024-07-16 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
C06032 中航证券鑫航月月红1号 债券型计划 1.1290 1.2290 2024-07-19 1.1286 1.2286 2024-07-15 中航证券有限公司 30.0 开放日
E10243 财达证券睿达周周成长1号 债券型计划 1.1284 1.1284 2024-07-19 1.1285 1.1285 2024-07-18 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
STZ707 复熙固定收益5号 1.1249 1.1249 2024-07-17 1.1250 1.1250 2024-07-16 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SNL349 禅龙星辰1号 1.1240 1.9290 2024-07-18 1.1250 1.9300 2024-07-17 上海禅龙资产管理有限公司 开放日
STT511 合晟同晖75号 1.1196 1.1856 2024-07-17 1.1259 1.1919 2024-07-16 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
CE1313 德邦心连心曦和1号 债券型计划 1.1139 1.2477 2024-07-19 1.1140 1.2478 2024-07-18 德邦证券资产管理有限公司 30.0 开放日
TQ393A 仟富来可转债量化精选3号A类 1.1083 1.1083 2024-07-15 1.1211 1.1211 2024-07-12 上海仟富来资产管理有限公司 开放日
XY6757 合晟同晖19号 1.1070 1.1070 2024-07-18 1.1071 1.1071 2024-07-17 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
E10320 财达证券睿达值享1号 债券型计划 1.1045 1.1045 2024-07-19 1.1044 1.1044 2024-07-18 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.1033 1.1733 2024-07-19 1.1032 1.1732 2024-07-17 中航证券有限公司 30.0 开放日
D60152 华鑫证券年年盈10号 债券型计划 1.1022 1.1490 2024-07-19 1.1021 1.1489 2024-07-18 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
SZS466 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 1.0992 1.1222 2024-07-12 1.0944 1.1174 2024-07-05 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
E10307 财达证券睿达双月悦享3号 债券型计划 1.0943 1.0943 2024-07-19 1.0943 1.0943 2024-07-18 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
E10310 财达证券睿达双周悦享4号 债券型计划 1.0935 1.0935 2024-07-19 1.0934 1.0934 2024-07-18 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
SZR920 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 1.0920 1.1150 2024-07-17 1.1099 1.1329 2024-07-12 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
SXJ594 禅龙鑫鑫添利2号 1.0907 1.2962 2024-07-18 1.0905 1.2960 2024-07-17 上海禅龙资产管理有限公司 开放日
XF080B 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B 1.0850 1.2850 2024-07-17 1.0844 1.2844 2024-07-16 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
D60176 华鑫证券鑫享益周5号 债券型计划 1.0841 1.0907 2024-07-19 1.0841 1.0907 2024-07-18 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
E10309 财达证券睿达周周成长3号 债券型计划 1.0828 1.0828 2024-07-19 1.0825 1.0825 2024-07-18 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
CE1339 德邦资管星瑞周周盈一四开 债券型计划 1.0777 1.0777 2024-07-19 1.0777 1.0777 2024-07-18 德邦证券资产管理有限公司 30.0 开放日
SXF080 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A 1.0765 1.2765 2024-07-17 1.0759 1.2759 2024-07-16 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
E10335 财达证券睿达季季悦享8号 债券型计划 1.0749 1.0749 2024-07-19 1.0745 1.0745 2024-07-18 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
SXQ076 守朴进取3号1期 1.0746 1.1846 2024-07-17 1.0746 1.1846 2024-07-15 上海守朴资产管理有限公司 开放日
E99183 首创证券创赢18号 债券型计划 1.0678 1.3208 2024-07-19 1.0678 1.3208 2024-07-18 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
SB0097 合晟领航1号 1.0602 1.0602 2024-07-12 1.0591 1.0591 2024-07-10 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
E99137 首创创赢11号 债券型计划 1.0591 1.3054 2024-07-19 1.0590 1.3053 2024-07-18 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
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