| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB8003 | 季季赢3号 | 1.1981 | 1.1981 | 2023-06-07 | 1.1981 | 1.1981 | 2023-06-06 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1358 | 1.1658 | 2023-06-05 | 1.1355 | 1.1655 | 2023-06-02 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06017 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型计划 | 1.0550 | 1.1250 | 2023-06-06 | 1.0544 | 1.1244 | 2023-06-02 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXU786 | 信达恒量1号 | 1.0438 | 1.0438 | 2023-06-05 | 1.0434 | 1.0434 | 2023-06-02 | 信达期货有限公司 | 开放日 | |||
| E10248 | 财达证券睿达掘金2号 | 1.0333 | 1.0333 | 2023-06-07 | 1.0330 | 1.0330 | 2023-06-06 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| D60173 | 鑫享月福2号 | 1.0188 | 1.0573 | 2023-06-07 | 1.0187 | 1.0572 | 2023-06-02 | 华鑫证券有限责任公司 | 开放日 | |||
| D60158 | 华鑫证券鑫享益周3号 | 债券型计划 | 1.0175 | 1.0612 | 2023-06-07 | 1.0172 | 1.0609 | 2023-06-06 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZK207 | 福宁1号 | 1.0134 | 1.0134 | 2023-06-05 | 1.0131 | 1.0131 | 2023-06-02 | 徽商期货有限责任公司 | 开放日 | |||
| SXP196 | 信达运时1号 | 1.0115 | 1.0115 | 2023-06-02 | 1.0113 | 1.0113 | 2023-06-01 | 信达期货有限公司 | 开放日 | |||
| SZS595 | 信达悠享4号集合资产管理计划 | 1.0092 | 1.0092 | 2023-06-05 | 1.0088 | 1.0088 | 2023-06-02 | 信达期货有限公司 | 开放日 | |||
| D50021 | 国融证券安泰月月发1号 | 债券型计划 | 1.0082 | 1.1102 | 2023-06-07 | 1.0069 | 1.1089 | 2023-06-05 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 741259 | 长安政通卯元1201 | 1.0076 | 1.0076 | 2023-06-07 | 1.0072 | 1.0072 | 2023-06-06 | 长安基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 741263 | 长安睿恒卯元1201 | 1.0017 | 1.0017 | 2023-06-07 | 1.0015 | 1.0015 | 2023-06-06 | 长安基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 741262 | 长安泓盈卯元0601 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-06 | 长安基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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