1 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 2024-06-06 | 0.5899 | -12.86% | -20.58% | -27.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 2024-06-06 | 0.5919 | -12.81% | -20.49% | -27.48% | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-06-06 | 1.1477 | 15.14% | 18.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-06-06 | 1.1589 | 15.36% | 19.03% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 2024-06-06 | 1.0730 | -5.75% | -13.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | 2020-12-04 | 1.0000 | 1.89% | 3.63% | 5.23% | -- | 0.03% | 定投 | |||
7 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | 2020-12-04 | 1.0000 | 1.79% | 3.43% | 4.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-06-06 | 0.8719 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-06-06 | 0.8687 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2024-06-06 | 0.8237 | -11.27% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2024-06-06 | 0.8207 | -11.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2024-06-06 | 0.6962 | -15.60% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2024-06-06 | 0.6936 | -15.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2024-06-06 | 0.7458 | -11.20% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2024-06-06 | 0.7427 | -11.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.2652 | 0.95% | -1.59% | -4.22% | 0.19% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.2190 | -1.61% | -6.19% | -10.56% | -6.61% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2024-06-06 | 0.9448 | -10.10% | -9.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2024-06-06 | 0.7453 | -4.93% | -18.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2024-06-06 | 0.7508 | -4.78% | -17.86% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 2024-06-06 | 0.8884 | -9.18% | -8.29% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
22 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 2024-06-06 | 0.8860 | -9.24% | -8.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2024-06-06 | 0.8631 | -6.14% | -5.15% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2024-06-06 | 0.8612 | -6.20% | -5.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2024-06-06 | 0.7879 | 3.78% | -2.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2024-06-06 | 0.7937 | 3.94% | -2.00% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 519675 | 银河泰利债券A | 2024-06-06 | 1.0078 | 2.16% | 3.73% | 5.16% | 8.26% | 0.08% | 定投 | |||
28 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
29 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
30 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0322 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-06-06 | 1.0358 | 0.52% | 0.54% | 0.98% | 2.66% | 0.08% | 定投 | |||
33 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-06-06 | 1.0163 | 0.33% | 0.10% | 0.34% | 1.63% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-06-06 | 1.0220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-06-06 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-06-06 | 0.9582 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-06-06 | 0.9618 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
39 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9736 | 0.43% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 2024-06-06 | 1.0806 | -5.63% | -12.81% | -16.47% | -5.32% | 0.10% | 定投 | |||
42 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 1.0334 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0349 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-06-06 | 1.0628 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-06-06 | 1.0620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-06-06 | 0.9670 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-06-06 | 0.9663 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-06-06 | 1.0666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-06-06 | 1.0597 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2024-06-06 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2024-06-06 | 0.9933 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-06-06 | 1.1150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-06-06 | 1.1163 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-06-06 | 0.9476 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-06-06 | 0.9488 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0450 | 2.31% | 2.89% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 1.0348 | 2.08% | 2.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2024-06-06 | 0.8531 | -0.95% | -8.68% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 2020-12-25 | 1.0000 | 2.47% | 4.24% | 5.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2024-06-06 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2024-06-06 | 1.0364 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-06-05 | 1.2100 | 1.10% | -1.17% | -3.65% | 0.26% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-06-06 | 1.0327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-06-06 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2024-06-06 | 1.0122 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 2024-06-06 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-06-06 | 0.7732 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-06-06 | 0.7745 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-06-06 | 0.7405 | -5.16% | -12.19% | -20.46% | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2024-06-06 | 0.9275 | -1.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 012080 | 易方达中证500量化增强A | 2024-06-06 | 0.8275 | -1.47% | -5.45% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 012081 | 易方达中证500量化增强C | 2024-06-06 | 0.8201 | -1.63% | -5.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 2024-06-06 | 0.7870 | -7.02% | -6.50% | -9.89% | -15.69% | 0.10% | 定投 | |||
77 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 2024-06-06 | 0.7831 | -7.07% | -6.59% | -10.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 2024-06-06 | 1.3827 | -0.26% | -4.25% | -9.18% | -8.97% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 2024-06-06 | 1.3970 | -0.15% | -4.05% | -8.91% | -8.50% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2024-06-06 | 1.0292 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |