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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达沪深300发起式ETF联接A (110020)
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易方达沪深300发起式ETF联接A

110020
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2009-08-26     基金规模:43.14亿份     基金经理: 余海燕 
基金全称:易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.24%
  • 近一月
    增长率
    -6.30%
  • 近一季
    增长率
    5.21%
  • 近半年
    增长率
    -7.05%
净值估算 仅供参考 
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    --

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
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阶段涨幅 -13.73% -0.24% -6.30% 5.21% -7.05% -13.27% -7.76% 21.22%
沪深300 -15.47% -0.32% -7.54% 3.66% -10.30% -16.51% -12.96% 13.09%
同类平均
[指数型]
-12.93% 0.31% -4.76% 9.30% -4.59% -11.72% -2.60% 38.15%
同类排名
[指数型]
973|1804 1098|2064 1250|2028 1226|1963 1142|1855 827|1480 722|1091 550|792
四分位排名
[指数型]

中下

中下

中下

中下

中下

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-05
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-08-05 1.5549 1.5549 1.35%
2022-08-04 1.5342 1.5342 0.79%
2022-08-03 1.5221 1.5221 -0.90%
2022-08-02 1.536 1.536 -1.87%
2022-08-01 1.5652 1.5652 0.42%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>易方达沪深300发起式ETF联接A(110020)基金经理
余海燕:余海燕女士:研究生、硕士,自2005年6月至2006年12月任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师;自2006年12月至2012年10月任华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理;2012年10月加入易方达基金管理有限公司,任投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.44%
前5大债券 持仓占比:2.55%

持有份额

截至2022-06-30 易方达沪深300发起式ETF联接A期末总份额为43.14亿份,相比增加5.22亿份 (本季申购数为7.49亿份,赎回数为2.27亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 0.00 613.50 0.08%
600941 中国移动 8.00 526.45 0.07%
000858 五粮液 1.00 395.78 0.05%
002594 比亚迪 0.00 306.81 0.04%
000333 美的集团 4.00 298.93 0.04%
300750 宁德时代 0.00 283.02 0.04%
600036 招商银行 6.00 273.46 0.03%
601318 中国平安 5.00 264.77 0.03%
300059 东方财富 10.00 263.96 0.03%
601012 隆基绿能 3.00 211.30 0.03%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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