名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.73% | 1.86% | -0.53% | 3.89% | -6.19% | -15.27% | -1.70% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1787|2641 | 267|2823 | 1298|2787 | 1323|2688 | 1720|2504 | 1350|2264 | 713|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0559 | 1.0559 | -1.28% | |
2024-04-24 | 1.0696 | 1.0696 | 2.10% | |
2024-04-23 | 1.0476 | 1.0476 | -1.39% | |
2024-04-22 | 1.0624 | 1.0624 | 1.22% | |
2024-04-19 | 1.0496 | 1.0496 | 1.25% |
截至2024-03-31 易方达中证军工指数(LOF)C期末总份额为1.62亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为1.15亿份,赎回数为1.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 166.00 | 6150.14 | 8.00% |
601989 | 中国重工 | 847.00 | 3949.02 | 5.14% |
600893 | 航发动力 | 99.00 | 3364.44 | 4.38% |
600760 | 中航沈飞 | 81.00 | 2981.61 | 3.88% |
002179 | 中航光电 | 78.00 | 2711.04 | 3.53% |
002625 | 光启技术 | 112.00 | 2501.14 | 3.25% |
000768 | 中航西飞 | 103.00 | 2237.28 | 2.91% |
600372 | 中航机载 | 143.00 | 1681.87 | 2.19% |
600482 | 中国动力 | 81.00 | 1648.87 | 2.14% |
000733 | 振华科技 | 28.00 | 1562.34 | 2.03% |