1 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-05-30 | 1.0560 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
2 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.7681 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.7703 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 2024-05-30 | 0.6324 | -17.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 2024-05-30 | 0.6363 | -16.82% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2024-05-30 | 0.8588 | -6.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2024-05-30 | 0.8625 | -6.19% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 2024-05-30 | 0.7655 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 2024-05-30 | 0.7640 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 2024-05-30 | 0.9310 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 159686 | 易方达中证100ETF | 2024-05-30 | 0.9251 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.8489 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.8467 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 2024-05-30 | 0.8230 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.7362 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.7383 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 2024-05-30 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 2024-05-30 | 0.7858 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 2024-05-30 | 0.9033 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-30 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 1.1232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 1.1255 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 2024-05-30 | 0.8409 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.8369 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.8669 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.9417 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.9394 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.8352 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.9627 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.8687 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.9607 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-05-30 | 1.1082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-05-30 | 1.1104 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-05-30 | 0.9567 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-05-30 | 0.9586 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 1.0746 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 1.0725 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.9684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.9702 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.7563 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.7577 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-05-30 | 1.2570 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 2024-05-30 | 0.7576 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2024-05-30 | 0.7256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.7781 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.7768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 159150 | 易方达深证50ETF | 2024-05-30 | 1.0466 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 2024-05-30 | 0.7901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 2024-05-30 | 0.7910 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 2024-05-30 | 1.1783 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 2024-05-30 | 0.6487 | -12.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 2024-05-30 | 0.6552 | -11.84% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 2024-05-30 | 0.8651 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 2024-05-30 | 0.8810 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 2024-05-30 | 0.7947 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 2024-05-30 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 1.0949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 1.0962 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 1.1385 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 1.1375 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 0.9497 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 0.9485 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-05-30 | 1.1045 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-05-30 | 1.1032 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-05-30 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-05-30 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 1.1528 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 1.1540 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 1.0862 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 1.0875 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-05-30 | 1.1076 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-05-30 | 1.1063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 2024-05-30 | 0.9094 | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 2024-05-30 | 1.0835 | 11.48% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 2024-05-30 | 1.1048 | 6.72% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-05-30 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
77 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-05-30 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2024-05-30 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
79 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2024-05-30 | 1.1704 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 2024-05-30 | 0.9706 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |