| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
| 易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 3.93% | 1.11% | 14.59% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[指数型] | 0.46% | 0.59% | 2.77% | 8.15% | -3.50% | -11.79% | -4.78% | -19.72% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 92|797 | 661|782 | 102|743 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 领先 |
 落后 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 1.1763 | 1.1763 | -1.97% | |
| 2024-05-07 | 1.1999 | 1.1999 | 0.08% | |
| 2024-05-06 | 1.1989 | 1.1989 | 2.65% | |
| 2024-04-30 | 1.168 | 1.168 | -1.91% | |
| 2024-04-29 | 1.1907 | 1.1907 | 4.72% |
截至2024-03-31 易方达国证新能源电池ETF期末总份额为0.35亿份，相比减少1.86亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为2.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 4.00 | 501.35 | 12.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 467.79 | 11.54% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.00 | 380.24 | 9.38% |
| 002074 | 国轩高科 | 8.00 | 181.44 | 4.48% |
| 002444 | 巨星科技 | 5.00 | 150.62 | 3.72% |
| 605117 | 德业股份 | 1.00 | 117.03 | 2.89% |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.00 | 113.13 | 2.79% |
| 000629 | 钒钛股份 | 36.00 | 110.65 | 2.73% |
| 688390 | 固德威 | 1.00 | 101.64 | 2.51% |
| 002850 | 科达利 | 1.00 | 94.32 | 2.33% |
