名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.567 | 3.87% |
永赢半导体产业智选混… | 0.727 | 3.86% |
永赢惠添益混合A | 0.5741 | 3.85% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7223 | 3.85% |
永赢创业板A | 1.0297 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4682 | 2.06% |
永赢货币E | 0.4275 | 1.90% |
永赢天天利货币E | 0.5414 | 1.83% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.20% | 4.03% | -1.17% | 7.42% | -15.96% | -23.18% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
802|944 | 444|958 | 871|958 | 869|945 | 858|918 | 698|864 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.6603 | 0.6603 | 0.05% | |
2024-04-29 | 0.66 | 0.66 | 1.49% | |
2024-04-26 | 0.6503 | 0.6503 | 0.73% | |
2024-04-25 | 0.6456 | 0.6456 | 0.05% | |
2024-04-24 | 0.6453 | 0.6453 | 1.67% |
截至2024-03-31 永赢卓越臻选股票发起A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300795 | 米奥会展 | 0.00 | 25.00 | 3.41% |
301188 | 力诺特玻 | 1.00 | 17.39 | 2.37% |
605098 | 行动教育 | 0.00 | 16.96 | 2.31% |
301193 | 家联科技 | 0.00 | 15.01 | 2.05% |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 14.72 | 2.01% |
603711 | 香飘飘 | 0.00 | 13.63 | 1.86% |
300192 | 科德教育 | 1.00 | 13.48 | 1.84% |
603558 | 健盛集团 | 1.00 | 12.85 | 1.75% |
301391 | 卡莱特 | 0.00 | 12.04 | 1.64% |
688685 | 迈信林 | 0.00 | 11.92 | 1.63% |