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1	001678	英大国企改革	2024-05-10	1.5644	-3.42%	-2.03%	8.45%	36.98%	0.15%	定投
2	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2024-05-10	2.8280	5.15%	3.41%	3.04%	23.78%	0.0%	定投
3	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	2024-05-09	2.8960	0.22%	6.25%	5.23%	18.66%	0.12%	定投
4	001736	圆信永丰优加生活	2024-05-10	2.9647	-0.70%	-2.19%	-5.05%	17.48%	1.50%	定投
5	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	2024-05-10	1.2325	11.13%	13.24%	10.52%	15.12%	0.10%	定投
6	000593	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇)	2024-05-09	2.8958	0.53%	4.59%	0.75%	14.22%	1.20%	定投
7	159959	银华中证央企结构调整ETF	2024-05-10	1.3621	3.02%	4.68%	3.56%	12.89%	--	定投
8	519671	银河沪深300价值指数A	2024-05-10	1.6570	6.76%	9.41%	6.90%	8.91%	0.12%	定投
9	510130	易方达上证中盘ETF	2024-05-10	5.3184	2.32%	0.93%	-2.61%	7.02%	0.05%	定投
10	110021	易方达上证中盘ETF联接A	2024-05-10	1.7893	2.13%	0.79%	-2.57%	6.42%	0.12%	定投
11	501307	银河高股息(LOF)A	2024-05-10	1.0276	10.39%	10.12%	6.04%	6.10%	1.00%	定投
12	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2024-05-10	1.8157	2.00%	0.54%	-2.93%	5.71%	0.0%	定投
13	501308	银河高股息(LOF)C	2024-05-10	1.0125	10.24%	9.85%	5.66%	5.44%	0.0%	定投
14	110022	易方达消费行业股票	2024-05-10	3.8790	7.09%	2.15%	-3.14%	3.54%	0.15%	定投
15	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2024-05-10	1.9480	-0.95%	-8.03%	-12.37%	3.52%	0.15%	定投
16	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	2024-05-10	1.2988	1.68%	-1.07%	-5.22%	2.64%	0.10%	定投
17	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2024-05-10	1.9089	-1.16%	-8.41%	-12.88%	2.37%	0.0%	定投
18	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	2024-05-10	1.4412	2.41%	-1.63%	-6.58%	1.59%	--	定投
19	510580	易方达中证500ETF	2024-05-10	0.6745	-0.86%	-4.05%	-7.56%	1.40%	--	定投
20	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	2024-05-10	1.3325	2.20%	-1.64%	-6.29%	1.22%	0.10%	定投
21	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	2024-05-10	1.3226	2.15%	-1.74%	-6.43%	0.94%	0.0%	定投
22	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2024-05-10	1.2808	-1.13%	-4.23%	-7.44%	0.93%	0.05%	定投
23	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2024-05-10	1.2738	-1.19%	-4.32%	-7.58%	0.66%	0.0%	定投
24	110003	易方达上证50增强A	2024-05-10	1.9278	9.38%	6.52%	0.12%	0.35%	0.15%	定投
25	004746	易方达上证50增强C	2024-05-10	1.8941	9.23%	6.25%	-0.25%	-0.29%	0.0%	定投
26	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	2024-05-10	1.0982	-1.87%	-4.74%	-7.52%	-1.08%	0.10%	定投
27	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	2024-05-10	1.1187	-3.33%	-9.74%	-13.47%	-1.11%	0.10%	定投
28	512380	银华MSCI中国A股ETF	2024-05-10	1.2314	1.48%	-2.96%	-8.12%	-1.26%	--	定投
29	001163	银华中国梦30股票	2024-05-10	1.4530	0.87%	-6.39%	-12.29%	-1.42%	0.15%	定投
30	512560	易方达中证军工ETF	2024-05-10	0.5624	-3.30%	-9.76%	-13.42%	-1.68%	--	定投
31	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	2024-05-09	1.0420	8.90%	5.83%	0.30%	-3.25%	0.16%	定投
32	161811	银华沪深300指数(LOF)	2024-05-10	0.8167	2.33%	-2.23%	-8.31%	-5.22%	0.12%	定投
33	001703	银华沪港深增长股票A	2024-05-10	1.8840	4.84%	-2.07%	-9.81%	-5.42%	0.15%	定投
34	502048	易方达上证50指数(LOF)A	2024-05-10	0.9898	2.52%	-0.99%	-6.23%	-5.54%	0.12%	定投
35	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	2024-05-10	1.4203	1.50%	-2.13%	-7.77%	-6.70%	0.12%	定投
36	005106	银华农业产业股票发起式A	2024-05-10	1.6833	2.33%	-6.30%	-11.79%	-6.96%	0.15%	定投
37	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	2024-05-10	1.4061	1.40%	-2.32%	-8.04%	-7.16%	0.0%	定投
38	510310	易方达沪深300ETF发起式	2024-05-10	1.7893	1.59%	-2.24%	-8.15%	-7.31%	0.05%	定投
39	005037	银华新能源新材料量化股票发起式A	2024-05-10	1.0046	-7.24%	-21.66%	-28.62%	-7.62%	0.15%	定投
40	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	2024-05-10	1.0175	-4.36%	-3.37%	-8.25%	-8.36%	0.10%	定投
41	180003	银华-道琼斯88指数	2024-05-10	1.1012	2.24%	-4.81%	-12.89%	-8.64%	0.15%	定投
42	005038	银华新能源新材料量化股票发起式C	2024-05-10	0.9758	-7.43%	-21.95%	-29.00%	-8.67%	0.0%	定投
43	512570	易方达中证全指证券公司ETF	2024-05-10	0.8839	-3.84%	-2.32%	-7.41%	-8.74%	--	定投
44	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2024-05-10	0.8339	11.80%	8.89%	1.53%	-10.79%	--	定投
45	110030	易方达沪深300量化增强	2024-05-10	2.3890	2.14%	-4.30%	-11.21%	-11.36%	0.15%	定投
46	000950	易方达沪深300非银联接A	2024-05-10	0.8144	-4.00%	-2.64%	-7.13%	-12.81%	0.10%	定投
47	110019	易方达深证100ETF联接A	2024-05-10	1.2779	-1.25%	-8.40%	-15.61%	-12.83%	0.12%	定投
48	512070	易方达沪深300非银ETF	2024-05-10	0.5994	-4.26%	-2.62%	-7.30%	-13.20%	0.05%	定投
49	519673	银河康乐股票A	2024-05-10	2.1480	-6.62%	-14.15%	-20.37%	-13.36%	0.15%	定投
50	004742	易方达深证100ETF联接C	2024-05-10	1.2670	-1.38%	-8.62%	-15.91%	-13.36%	0.0%	定投
51	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	2024-05-10	0.7053	-2.22%	-8.60%	-15.15%	-13.54%	0.12%	定投
52	159901	易方达深证100ETF	2024-05-10	2.5478	-1.38%	-8.96%	-16.57%	-14.13%	0.05%	定投
53	161812	银华深证100指数(LOF)	2024-05-10	0.9890	-1.59%	-8.87%	-16.35%	-15.15%	0.12%	定投
54	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	2024-05-10	0.5995	9.95%	5.61%	-2.55%	-15.53%	0.12%	定投
55	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	2024-05-10	1.0438	-4.81%	-12.97%	-19.37%	-15.93%	0.12%	定投
56	159915	易方达创业板ETF	2024-05-10	1.8356	-4.31%	-13.80%	-22.15%	-16.73%	0.05%	定投
57	110026	易方达创业板ETF联接A	2024-05-10	1.9281	-4.53%	-13.67%	-21.72%	-16.84%	0.12%	定投
58	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	2024-05-10	1.1803	-6.44%	-12.15%	-19.36%	-17.00%	0.15%	定投
59	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2024-05-10	1.3119	-4.38%	-10.80%	-17.95%	-17.11%	0.12%	定投
60	004744	易方达创业板ETF联接C	2024-05-10	1.8961	-4.65%	-13.88%	-21.99%	-17.38%	0.0%	定投
61	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	2024-05-10	1.1536	-6.63%	-12.50%	-19.82%	-17.85%	0.0%	定投
62	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2024-05-10	0.5178	-9.99%	-19.02%	-27.71%	-26.17%	0.10%	定投
63	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	2024-05-10	0.9115	-8.20%	-15.22%	-23.73%	-26.57%	0.10%	定投
64	512010	易方达沪深300医药ETF	2024-05-10	0.3712	-8.61%	-15.90%	-24.71%	-27.42%	0.05%	定投
65	159969	银华深证100ETF	2024-05-10	1.0907	-1.73%	-9.36%	-16.98%	--	--	定投
66	510100	易方达上证50ETF	2024-05-10	1.2404	3.18%	-0.06%	-5.42%	--	--	定投
67	007538	永赢沪深300A	2024-05-10	1.0904	1.92%	-1.36%	-6.62%	--	1.00%	定投
68	007539	永赢沪深300C	2024-05-10	1.0844	1.86%	-1.46%	-6.76%	--	0.0%	定投
69	006251	银华兴盛股票	2024-05-10	1.4679	2.43%	-10.72%	-17.69%	--	0.15%	定投
70	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	2024-05-10	1.6210	11.34%	7.73%	3.09%	--	0.15%	定投
71	007276	银河沪深300指数增强C	2024-05-10	1.2104	1.82%	-2.17%	-7.33%	--	0.0%	定投
72	007275	银河沪深300指数增强A	2024-05-10	1.2395	2.09%	-1.67%	-6.65%	--	1.50%	定投
73	007882	易方达沪深300非银联接C	2024-05-10	0.8104	-4.05%	-2.75%	-7.27%	--	0.0%	定投
74	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	2024-05-10	0.9070	-8.26%	-15.31%	-23.83%	--	0.0%	定投
75	007664	永赢创业板A	2024-05-10	1.0295	-3.57%	-12.19%	-19.83%	--	1.00%	定投
76	007665	永赢创业板C	2024-05-10	1.0343	-3.62%	-12.28%	-19.94%	--	0.0%	定投
77	515810	易方达中证800ETF	2024-05-10	1.1639	1.89%	-1.34%	-6.67%	--	--	定投
78	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	2024-05-10	1.0783	2.85%	-0.34%	-5.56%	--	0.0%	定投
79	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	2024-05-10	1.0836	2.90%	-0.23%	-5.42%	--	0.05%	定投
80	515110	易方达中证国企一带一路ETF	2024-05-10	1.3005	6.21%	6.82%	4.91%	--	--	定投

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