1 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2024-06-04 | 0.6236 | -4.54% | -17.61% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2024-06-04 | 0.6200 | -4.64% | -17.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 2024-06-04 | 0.8959 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 2024-06-04 | 0.8988 | 0.42% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
5 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 2024-06-04 | 0.6538 | -18.37% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 2024-06-04 | 0.9436 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 2024-06-04 | 0.9747 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 2024-06-04 | 0.8527 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 2024-06-04 | 0.8330 | -5.66% | -14.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2024-06-04 | 1.0559 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 2024-06-04 | 0.9081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 2024-06-04 | 0.9097 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 2024-06-04 | 0.7882 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2024-06-04 | 0.9025 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2024-06-04 | 0.8993 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-06-04 | 1.0347 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 2024-06-04 | 0.9435 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 2024-06-04 | 1.1604 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-04 | 1.0421 | 1.09% | 2.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-06-04 | 0.8325 | -3.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-06-04 | 0.8388 | -3.40% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 2024-06-04 | 0.8026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 2024-06-04 | 0.8034 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2024-06-04 | 0.7163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2024-06-04 | 0.7176 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 2024-06-04 | 1.5204 | 13.32% | 26.08% | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 2024-06-04 | 0.5453 | -19.66% | -27.16% | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 2024-06-04 | 0.5520 | -14.78% | -29.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 2024-06-04 | 0.5560 | -14.69% | -29.35% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2024-06-04 | 104.0289 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 159521 | 平安国证2000ETF | 2024-06-04 | 0.8810 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 2024-06-04 | 0.5192 | -11.00% | -24.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 2024-06-04 | 0.5253 | -10.80% | -24.04% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 2024-06-04 | 0.9964 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 2024-06-04 | 0.9950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 2024-06-04 | 0.5632 | -14.38% | -25.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 2024-06-04 | 0.5681 | -14.19% | -24.92% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 2024-06-04 | 0.6129 | -5.71% | -14.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 2024-06-04 | 0.6175 | -5.56% | -14.67% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
40 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 2024-06-04 | 0.3412 | -14.58% | -25.78% | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2024-06-04 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2024-06-04 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2024-06-04 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2024-06-04 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 2024-06-04 | 0.9943 | -6.81% | -5.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 2024-06-04 | 0.8276 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
48 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
49 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-04 | 1.0649 | 1.38% | 2.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 2024-06-04 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 2024-06-04 | 1.0576 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2024-06-04 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2024-06-04 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2024-06-04 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
55 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-06-04 | 1.0354 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-06-04 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
57 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-06-04 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
59 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
60 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024-06-04 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024-06-04 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2024-06-04 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2024-06-04 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024-06-04 | 0.9534 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
66 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2024-06-04 | 0.9784 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2024-06-04 | 0.9786 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
68 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
71 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
72 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 2024-06-04 | 0.8160 | -0.38% | -4.16% | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
74 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 2024-06-04 | 0.8069 | -11.32% | -6.54% | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 2024-06-04 | 0.6811 | -7.86% | -10.18% | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 2024-06-04 | 0.6381 | -4.35% | -9.09% | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 2024-06-04 | 0.7010 | -6.25% | -11.67% | -- | -- | -- | 定投 | |||
78 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 2024-06-04 | 0.5505 | -8.90% | -15.94% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
79 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 2024-06-04 | 0.5474 | -8.99% | -16.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 2024-06-04 | 1.1785 | 9.89% | 8.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 |