| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.584 | 3.67% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4718 | 3.49% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.7491 | 3.45% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5635 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5257 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4792 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4975 | 1.90% |
| 浦银日日鑫A | 0.498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.71% | 1.85% | 2.43% | 10.24% | 3.56% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
539|2642 | 2294|2835 | 1479|2807 | 1040|2691 | 571|2511 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.0507 | 1.0507 | 0.81% | |
| 2024-04-26 | 1.0423 | 1.0423 | 1.23% | |
| 2024-04-25 | 1.0296 | 1.0296 | 0.22% | |
| 2024-04-24 | 1.0273 | 1.0273 | 0.48% | |
| 2024-04-23 | 1.0224 | 1.0224 | -0.89% |
截至2024-03-31 浦银安盛沪深300指数增强C期末总份额为0.20亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2222.45 | 3.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1225.39 | 2.12% |
| 002463 | 沪电股份 | 12.00 | 376.65 | 0.65% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 25.00 | 374.78 | 0.65% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.00 | 319.29 | 0.55% |
| 600026 | 中远海能 | 16.00 | 282.91 | 0.49% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8.00 | 257.08 | 0.44% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 1047.37 | 1.81% |
| 601318 | 中国平安 | 25.00 | 1038.22 | 1.79% |
| 600036 | 招商银行 | 31.00 | 1020.97 | 1.76% |
