1 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2024-09-19 | 0.9959 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2024-09-19 | 0.9944 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-09-19 | 1.4289 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2024-09-19 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2024-09-19 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 2024-09-19 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-09-19 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2024-09-19 | 0.9855 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2024-09-19 | 0.9847 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 2024-09-19 | 0.9710 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 2024-09-19 | 0.9717 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2024-09-19 | 1.3437 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 022047 | 天弘招添利混合发起E | 2024-09-19 | 1.0455 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021427 | 国泰优质精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
15 | 021428 | 国泰优质精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 2024-09-19 | 0.8061 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 019983 | 泓德智选启元混合C | 2024-09-19 | 0.8034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2024-09-19 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2024-09-19 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-09-19 | 0.9737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-09-19 | 0.9745 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
23 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-09-19 | 0.9958 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-09-19 | 0.9965 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2024-09-19 | 1.0337 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2024-09-19 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2024-09-19 | 0.9708 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2024-09-19 | 0.9722 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2024-09-19 | 0.4463 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2024-09-19 | 0.9562 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2024-09-19 | 0.9557 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-09-19 | 1.1340 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-09-19 | 0.9545 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-09-19 | 0.9527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2024-09-19 | 0.9431 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2024-09-19 | 0.9420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2024-09-19 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2024-09-19 | 0.9766 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2024-09-19 | 0.9755 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021902 | 广发主题领先混合C | 2024-09-19 | 1.7375 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-09-19 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-09-19 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2024-09-19 | 1.2290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-09-19 | 0.9922 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-09-19 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-09-19 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-09-19 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
51 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-09-19 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-09-19 | 0.9926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
54 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
55 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-09-19 | 0.8619 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-09-19 | 0.8608 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-09-19 | 0.9610 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-09-19 | 0.9596 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-09-19 | 0.9736 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-09-19 | 0.9720 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-09-19 | 1.2296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-09-19 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-09-19 | 1.1050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2024-09-19 | 0.9795 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2024-09-19 | 0.9772 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2024-09-19 | 0.9491 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2024-09-19 | 0.9480 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-09-19 | 1.0407 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-09-19 | 1.0390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 2024-09-19 | 1.2847 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-09-19 | 0.9625 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-09-19 | 0.9609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2024-09-19 | 1.8628 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2024-09-19 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-09-19 | 0.7048 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-09-19 | 0.7026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2024-09-19 | 0.8807 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-09-19 | 0.8823 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2024-09-19 | 0.9263 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2024-09-19 | 0.9329 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |