1 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-05-10 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
2 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-05-10 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-05-10 | 1.2600 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2024-05-10 | 1.6617 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2024-05-10 | 1.3209 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2024-05-10 | 1.1795 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2024-05-10 | 1.1842 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-05-10 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-05-10 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-05-09 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-05-09 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-05-10 | 0.8050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-05-10 | 1.1260 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-05-10 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-05-10 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2024-05-10 | 0.8651 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2024-05-10 | 0.8614 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2024-05-10 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 019190 | 华商品质价值混合C | 2024-05-10 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-05-10 | 1.1116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-05-10 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-05-10 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2024-05-10 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-05-10 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-05-10 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018909 | 华宝远景混合C | 2024-05-10 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018908 | 华宝远景混合A | 2024-05-10 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2024-05-10 | 1.0583 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2024-05-10 | 2.0309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2024-05-10 | 0.7052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-05-10 | 0.9106 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-05-10 | 0.9096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-05-10 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-05-10 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-05-10 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
37 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-05-10 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2024-05-10 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2024-05-10 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-05-10 | 1.0340 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-05-10 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-10 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 2024-05-10 | 1.1119 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 2024-05-10 | 1.1136 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-05-10 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-05-10 | 1.0656 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-05-10 | 1.0661 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-05-10 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-10 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-05-10 | 1.0539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-05-10 | 1.0553 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-05-10 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-05-10 | 1.0243 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-05-10 | 0.9480 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-05-10 | 0.9469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-05-08 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
57 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 2024-05-10 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 2024-05-10 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
59 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2024-05-10 | 1.1230 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2024-05-10 | 1.1185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2024-05-10 | 2.2079 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2024-05-10 | 0.8913 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2024-05-10 | 0.8888 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-05-10 | 1.0343 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-05-10 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-05-08 | 0.8933 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-08 | 0.8967 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-05-10 | 1.0714 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-05-10 | 1.0701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2024-05-10 | 1.4187 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-05-10 | 1.0335 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-05-10 | 1.0354 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-05-10 | 1.0627 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-05-10 | 1.0647 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-05-10 | 1.0757 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-05-10 | 1.0683 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-05-10 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-05-10 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-05-10 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-05-10 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |