1 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2024-04-26 | 1.2783 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-04-26 | 0.9059 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-04-26 | 0.9052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-04-26 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
5 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-04-26 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-04-26 | 0.9788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-04-26 | 0.9800 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.3843 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-04-26 | 0.7650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2024-04-26 | 0.7273 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2024-04-26 | 1.0740 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9806 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 2024-04-24 | 0.9759 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2024-04-26 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2024-04-26 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2024-04-26 | 1.0302 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2024-04-26 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2024-04-26 | 0.9432 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2024-04-26 | 0.9407 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-04-24 | 0.9647 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2024-04-26 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2024-04-26 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2024-04-26 | 0.9325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2024-04-26 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2024-04-24 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2024-04-24 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2024-04-26 | 1.1212 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2024-04-26 | 1.1132 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018248 | 中欧致和混合A | 2024-04-26 | 0.9092 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 018249 | 中欧致和混合C | 2024-04-26 | 0.9024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2024-04-26 | 1.4616 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2024-04-26 | 0.8761 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2024-04-24 | 0.9808 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-04-26 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-04-26 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-04-26 | 0.6790 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-04-26 | 0.6765 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 2024-04-26 | 1.1984 | -23.09% | -38.17% | -43.43% | -32.68% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 2024-04-26 | 1.1744 | -22.94% | -37.95% | -43.12% | -31.94% | 0.15% | 定投 | |||
40 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-04-26 | 0.4904 | -22.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 004937 | 中航混改精选混合C | 2024-04-26 | 0.7468 | -21.87% | -29.74% | -35.04% | -34.62% | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-04-26 | 0.4931 | -21.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 004936 | 中航混改精选混合A | 2024-04-26 | 0.7633 | -21.83% | -29.67% | -34.94% | -34.42% | 1.50% | 定投 | |||
44 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2024-04-26 | 0.5295 | -20.95% | -35.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-04-26 | 0.4587 | -20.80% | -35.75% | -42.92% | -- | 0.60% | 定投 | |||
46 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2024-04-26 | 0.5345 | -20.80% | -35.71% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 2024-04-26 | 0.9405 | -20.33% | -27.09% | -35.38% | -36.99% | 0.15% | 定投 | |||
48 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-04-26 | 0.4523 | -18.81% | -35.02% | -43.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-04-26 | 0.4606 | -18.63% | -34.74% | -43.20% | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 2024-04-26 | 0.6516 | -18.53% | -21.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 011710 | 中欧睿泽混合A | 2024-04-26 | 0.6653 | -18.19% | -20.47% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-04-26 | 0.6613 | -18.00% | -25.11% | -30.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-04-26 | 0.6694 | -17.84% | -24.82% | -30.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 009361 | 招商创新增长混合C | 2024-04-26 | 0.5718 | -16.70% | -23.84% | -31.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 000166 | 中海信息产业混合A | 2024-04-26 | 0.8766 | -16.65% | -18.89% | -26.33% | -30.39% | 0.15% | 定投 | |||
56 | 012187 | 招商品质成长混合C | 2024-04-26 | 0.5634 | -16.60% | -23.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 009360 | 招商创新增长混合A | 2024-04-26 | 0.5897 | -16.36% | -23.24% | -30.87% | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 004927 | 中航军民融合精选C | 2024-04-26 | 0.9106 | -16.31% | -26.16% | -31.30% | -25.51% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 004926 | 中航军民融合精选A | 2024-04-26 | 0.9229 | -16.26% | -26.09% | -31.20% | -25.30% | 0.15% | 定投 | |||
60 | 013872 | 招商能源转型混合C | 2024-04-26 | 0.5788 | -16.25% | -30.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012186 | 招商品质成长混合A | 2024-04-26 | 0.5752 | -16.25% | -23.38% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 013871 | 招商能源转型混合A | 2024-04-26 | 0.5891 | -15.91% | -30.25% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 2024-04-26 | 0.7136 | -15.27% | -26.18% | -30.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.0008 | -15.22% | -17.53% | -21.32% | -18.86% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 2024-04-26 | 1.1754 | -15.19% | -23.21% | -22.61% | -11.72% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 2024-04-26 | 0.7236 | -15.10% | -25.89% | -30.01% | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2024-04-26 | 1.0504 | -15.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2024-04-26 | 2.0227 | -15.04% | -30.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015481 | 中欧睿见混合C | 2024-04-26 | 0.8056 | -15.00% | -15.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 001252 | 中海进取收益混合 | 2024-04-26 | 1.2390 | -14.92% | -21.72% | -27.74% | -20.40% | 0.08% | 定投 | |||
71 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.0579 | -14.87% | -16.84% | -20.36% | -17.20% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 2024-04-26 | 1.5608 | -14.83% | -23.89% | -32.94% | -28.28% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2024-04-26 | 2.0549 | -14.79% | -29.75% | -37.70% | -11.20% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2024-04-26 | 1.1996 | -14.76% | -26.11% | -32.87% | -22.09% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 010429 | 中欧睿见混合A | 2024-04-26 | 0.8182 | -14.64% | -14.97% | -17.49% | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2024-04-26 | 1.2236 | -14.60% | -25.86% | -32.55% | -21.35% | 0.15% | 定投 | |||
77 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 2024-04-26 | 1.6143 | -14.47% | -23.30% | -32.21% | -26.82% | 0.15% | 定投 | |||
78 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有期C | 2024-04-26 | 0.5350 | -14.38% | -22.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2024-04-26 | 0.5432 | -14.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 2024-04-26 | 0.5409 | -14.20% | -22.65% | -- | -- | 0.15% | 定投 |