1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2024-06-03 | 0.9940 | 1.96% | 0.60% | -2.95% | 5.52% | 1.50% | 定投 | |||
2 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2024-06-03 | 1.2010 | -9.30% | -15.19% | -16.46% | -8.71% | 0.07% | 定投 | |||
3 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2024-06-03 | 1.3910 | -7.13% | -21.59% | -27.05% | 3.18% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2024-06-03 | 1.1640 | -9.42% | -15.41% | -16.72% | -9.19% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 003659 | 山证策略精选 | 2024-06-03 | 1.0606 | -3.94% | -9.95% | -17.59% | -13.71% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2024-06-03 | 1.0857 | 0.15% | -1.57% | -4.58% | 5.70% | 1.20% | 定投 | |||
7 | 005226 | 山证改革精选 | 2024-06-03 | 1.1028 | 1.02% | -3.77% | -9.47% | -5.87% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 2024-06-03 | 1.0758 | -0.46% | -3.55% | -8.75% | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 2024-06-03 | 1.4211 | 12.15% | 10.33% | 3.12% | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 2024-06-03 | 1.1083 | 2.81% | 2.45% | 2.25% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-06-03 | 0.7263 | -1.40% | -8.91% | -16.72% | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 2024-06-03 | 0.8442 | 6.97% | 3.33% | -4.09% | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-05-30 | 1.0083 | 1.29% | 0.88% | 0.26% | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2024-06-03 | 0.3300 | -10.13% | -29.20% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 2024-06-03 | 0.6033 | -6.84% | -11.26% | -16.80% | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 2024-06-03 | 0.5975 | -7.00% | -11.53% | -17.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 2024-06-03 | 0.8369 | -8.89% | -16.51% | -20.34% | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 011504 | 上银丰益混合A | 2024-06-03 | 0.9915 | -0.01% | -2.36% | -2.51% | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 011505 | 上银丰益混合C | 2024-06-03 | 0.9792 | -0.22% | -2.76% | -3.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 2024-06-03 | 0.6787 | -1.93% | -10.12% | -17.18% | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 011917 | 山西证券品质生活A | 2024-06-03 | 0.6299 | -7.66% | -15.50% | -21.14% | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 011918 | 山西证券品质生活C | 2024-06-03 | 0.6186 | -7.94% | -15.98% | -21.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2024-06-03 | 0.7171 | -16.09% | -21.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 2024-06-03 | 0.8532 | 7.28% | 5.66% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 2024-06-03 | 0.8386 | 6.92% | 5.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2024-06-03 | 1.0280 | 1.79% | 2.69% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2024-06-03 | 1.0128 | 1.46% | 2.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2024-06-03 | 0.6019 | -13.74% | -20.46% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2024-06-03 | 0.5953 | -13.92% | -20.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-30 | 0.9718 | 0.83% | -0.04% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2024-06-03 | 0.9801 | 2.58% | 1.87% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2024-06-03 | 0.9729 | 2.42% | 1.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2024-06-03 | 0.5968 | -2.08% | -13.76% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2024-06-03 | 0.5876 | -2.39% | -14.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-30 | 0.9308 | 0.08% | -3.01% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-05-30 | 0.9245 | -0.09% | -3.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 2024-06-03 | 1.1844 | 12.14% | 17.48% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 2024-06-03 | 1.1662 | 11.77% | 16.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 2024-06-03 | 0.8971 | -1.68% | -4.17% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 2024-06-03 | 0.8878 | -1.89% | -4.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2024-06-03 | 0.8121 | 6.43% | 1.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2024-06-03 | 0.3254 | -10.42% | -29.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2024-06-03 | 1.0479 | -0.77% | -4.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2024-06-03 | 0.9549 | 1.44% | -0.80% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2024-06-03 | 0.9463 | 1.22% | -1.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 2024-06-03 | 0.9581 | 1.16% | -0.72% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 2024-06-03 | 0.9538 | 1.05% | -0.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2024-06-03 | 0.6726 | -2.16% | -10.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2024-06-03 | 1.5991 | -5.62% | -20.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-30 | 0.8945 | -0.36% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
51 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2024-06-03 | 1.0020 | -12.96% | -22.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2024-06-03 | 1.0015 | 0.84% | 0.48% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2024-06-03 | 0.9938 | 0.71% | 0.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2024-06-03 | 0.5143 | -8.58% | -28.98% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2024-06-03 | 0.5078 | -8.87% | -29.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
57 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2024-06-03 | 0.8329 | -6.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2024-06-03 | 0.8263 | -6.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 2024-06-03 | 0.6063 | -11.08% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2024-06-03 | 0.5996 | -11.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 2024-06-03 | 1.4036 | 11.78% | 9.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2024-06-03 | 1.0688 | -0.17% | -2.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-30 | 0.9350 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2024-06-03 | 0.6630 | -21.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2024-06-03 | 0.6580 | -21.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 2024-06-03 | 0.5571 | -9.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 2024-06-03 | 0.5530 | -9.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 2024-06-03 | 0.8074 | -13.34% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 2024-06-03 | 0.7988 | -13.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2024-06-03 | 0.9308 | -6.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2024-06-03 | 0.9263 | -6.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
73 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
74 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-30 | 0.9382 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2024-06-03 | 0.7099 | -17.88% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-06-03 | 0.7065 | -18.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-03 | 1.0324 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-05-30 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-05-30 | 1.0139 | 1.49% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-05-30 | 0.9793 | 1.10% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |