名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.89% | 6.92% | -4.50% | -1.88% | -13.07% | -20.51% | -1.55% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3922|4186 | 235|4338 | 4064|4322 | 3943|4223 | 3727|4038 | 2717|3738 | 833|2981 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7452 | 0.7452 | 4.06% | |
2024-04-25 | 0.7161 | 0.7161 | -1.12% | |
2024-04-24 | 0.7242 | 0.7242 | 5.09% | |
2024-04-23 | 0.6891 | 0.6891 | 0.09% | |
2024-04-22 | 0.6885 | 0.6885 | -1.22% |
截至2024-03-31 申万菱信乐道三年持有期混合期末总份额为3.76亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688296 | 和达科技 | 153.00 | 1704.61 | 5.92% |
688609 | 九联科技 | 121.00 | 1468.11 | 5.10% |
688111 | 金山办公 | 5.00 | 1465.13 | 5.09% |
601138 | 工业富联 | 60.00 | 1382.37 | 4.80% |
000625 | 长安汽车 | 79.00 | 1334.42 | 4.63% |
688095 | 福昕软件 | 19.00 | 1332.00 | 4.62% |
600602 | 云赛智联 | 101.00 | 1306.77 | 4.54% |
603019 | 中科曙光 | 26.00 | 1264.42 | 4.39% |
300454 | 深信服 | 20.00 | 1250.54 | 4.34% |
688159 | 有方科技 | 25.00 | 1194.19 | 4.15% |