| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.9522 | 4.93% |
| 华富科技动能混合C | 0.9425 | 4.92% |
| 中航趋势领航混合发起A | 1.3982 | 4.91% |
| 中航趋势领航混合发起C | 1.3941 | 4.91% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.7518 | 4.51% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.7345 | 4.51% |
| 财通资管消费精选混合A | 1.3102 | 4.18% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.6300 | 4.17% |
| 同泰开泰混合A | 0.9435 | 3.94% |
| 同泰开泰混合C | 0.9231 | 3.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4451 | 1.78% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4341 | 1.74% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3819 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.67% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.54% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4233 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.09% | 2.36% | 14.75% | 56.95% | 39.29% | 10.40% | 2.07% | -19.19% |
| 沪深300 | 16.57% | 2.59% | 1.48% | 20.91% | 10.00% | 13.34% | 1.36% | -18.50% |
| 同类平均[混合型] | 5.52% | 3.26% | 2.05% | 20.07% | 7.85% | 3.24% | -10.54% | -28.50% |
| 同类排名[混合型] |
727|4099 | 3120|4502 | 61|4506 | 53|4450 | 81|4309 | 904|4030 | 522|3386 | 551|2440 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-12-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-12-02 | 0.999 | 0.999 | 0.73% | |
| 2024-11-29 | 0.9918 | 0.9918 | 1.89% | |
| 2024-11-28 | 0.9734 | 0.9734 | -1.25% | |
| 2024-11-27 | 0.9857 | 0.9857 | 2.16% | |
| 2024-11-26 | 0.9649 | 0.9649 | -1.14% |
截至2024-09-30 申万菱信乐道三年持有期混合期末总份额为2.27亿份，相比减少1.18亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | 22.00 | 1578.52 | 8.00% |
| 688615 | 合合信息 | 6.00 | 1513.06 | 7.67% |
| 688111 | 金山办公 | 5.00 | 1341.27 | 6.80% |
| 300996 | 普联软件 | 66.00 | 1307.39 | 6.62% |
| 002371 | 北方华创 | 3.00 | 1288.25 | 6.53% |
| 688361 | 中科飞测 | 17.00 | 1119.01 | 5.67% |
| 300253 | 卫宁健康 | 148.00 | 1095.57 | 5.55% |
| 300348 | 长亮科技 | 81.00 | 936.48 | 4.74% |
| 688095 | 福昕软件 | 13.00 | 924.98 | 4.69% |
| 688152 | 麒麟信安 | 18.00 | 918.74 | 4.66% |
