| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.8011 | 0.67% |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.7963 | 0.66% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0124 | 0.64% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0137 | 0.64% |
| 上银鑫卓混合A | 1.4272 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5146 | 1.91% |
| 上银慧增利货币B | 0.5027 | 1.88% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4485 | 1.84% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4495 | 1.67% |
| 上银慧增利货币E | 0.4372 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.54% | 0.07% | 1.48% | 4.75% | 1.14% | -4.38% | -- | -- |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | 0.26% | 2.87% | 5.74% | -1.15% | -5.78% | -7.48% | -14.68% |
| 同类排名[混合型] |
72|278 | 59|286 | 254|286 | 226|282 | 61|274 | 80|238 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.8974 | 0.8974 | -0.07% | |
| 2024-05-15 | 0.898 | 0.898 | -0.18% | |
| 2024-05-14 | 0.8996 | 0.8996 | -0.13% | |
| 2024-05-13 | 0.9008 | 0.9008 | 0.13% | |
| 2024-05-10 | 0.8996 | 0.8996 | 0.31% |
截至2024-03-31 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)期末总份额为0.12亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 14.91 | 1.36% |
| 000933 | 神火股份 | 0.00 | 6.97 | 0.64% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 6.42 | 0.59% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 6.25 | 0.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 6.06 | 0.55% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.00 | 5.64 | 0.52% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.00 | 5.56 | 0.51% |
| 000921 | 海信家电 | 0.00 | 5.17 | 0.47% |
| 600060 | 海信视像 | 0.00 | 5.02 | 0.46% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 4.99 | 0.46% |
