名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银慧鑫利债券 | 1.1362 | 7.78% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0907 | 1.13% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0627 | 1.12% |
上银中证500指数增… | 0.95 | 1.10% |
上银中证500指数增… | 0.961 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5139 | 1.92% |
上银慧增利货币B | 0.5033 | 1.89% |
上银慧盈利货币B | 0.4462 | 1.85% |
上银慧财宝货币A | 0.4483 | 1.67% |
上银慧增利货币E | 0.4377 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.84% | 0.19% | 0.82% | 2.70% | 1.11% | -0.02% | 0.12% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.53% | -0.02% | 0.90% | 2.97% | 1.04% | -0.51% | 0.05% | -0.54% |
同类排名[混合型] |
131|363 | 225|368 | 178|368 | 204|363 | 175|352 | 143|316 | 69|145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.9731 | 0.9731 | -0.06% | |
2024-05-14 | 0.9737 | 0.9737 | 0.03% | |
2024-05-13 | 0.9734 | 0.9734 | -0.02% | |
2024-05-10 | 0.9736 | 0.9736 | 0.04% | |
2024-05-09 | 0.9732 | 0.9732 | 0.20% |
截至2024-03-31 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A期末总份额为0.46亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)