| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
| 山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
| 山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
| 山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
| 山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.64% | 3.70% | 3.73% | 7.78% | -8.01% | -20.34% | -21.14% | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2454|4133 | 1980|4243 | 1072|4253 | 2930|4171 | 3153|3994 | 2724|3708 | 2131|2963 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.6306 | 0.6306 | 1.48% | |
| 2024-04-26 | 0.6214 | 0.6214 | 1.02% | |
| 2024-04-25 | 0.6151 | 0.6151 | -0.28% | |
| 2024-04-24 | 0.6168 | 0.6168 | 0.93% | |
| 2024-04-23 | 0.6111 | 0.6111 | 0.49% |
截至2024-03-31 山西证券品质生活C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1192.03 | 9.32% |
| 300294 | 博雅生物 | 25.00 | 722.60 | 5.65% |
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 587.94 | 4.60% |
| 01801 | 信达生物 | 13.00 | 460.36 | 3.60% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 437.48 | 3.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 431.66 | 3.38% |
| 300832 | 新产业 | 6.00 | 430.57 | 3.37% |
| 002327 | 富安娜 | 38.00 | 418.16 | 3.27% |
| 000513 | 丽珠集团 | 10.00 | 390.55 | 3.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 355.37 | 2.78% |
