1 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-05-14 | 127.9440 | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 定投 | |||
2 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 2024-05-16 | 0.9025 | 0.41% | 1.78% | -0.98% | -- | 1.00% | 定投 | |||
3 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2024-05-16 | 1.1850 | -10.85% | -16.37% | -17.56% | -9.51% | 0.07% | 定投 | |||
4 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2024-05-16 | 1.1490 | -10.93% | -16.54% | -17.77% | -9.97% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
6 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 2024-05-16 | 0.6942 | -0.43% | -8.51% | -15.70% | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2024-05-16 | 0.6882 | -0.64% | -8.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2024-05-16 | 1.6424 | -4.74% | -19.76% | -24.92% | -8.27% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2024-05-16 | 1.6288 | -4.93% | -20.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2024-05-16 | 0.7287 | -17.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-05-16 | 0.7253 | -17.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2024-05-16 | 0.7287 | -15.12% | -20.07% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 2024-05-16 | 1.1058 | 2.55% | 2.22% | 2.03% | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2024-05-16 | 0.8665 | -2.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2024-05-16 | 0.8599 | -2.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2024-05-16 | 0.6075 | -14.22% | -20.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2024-05-16 | 0.6010 | -14.39% | -20.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 2024-05-16 | 0.8433 | -9.29% | -16.05% | -19.84% | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-05-10 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-05-10 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 2024-05-16 | 0.9040 | -0.89% | -3.38% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 2024-05-16 | 0.8948 | -1.10% | -3.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2024-05-16 | 0.4978 | -7.48% | -22.93% | -32.68% | -33.01% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 2024-05-16 | 0.9677 | 2.09% | 0.19% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 2024-05-16 | 0.9634 | 1.98% | -0.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-05-16 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-05-16 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 2024-05-16 | 0.5565 | -11.02% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 2024-05-16 | 0.5525 | -11.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-05-14 | 1.0098 | 1.52% | 1.00% | 0.43% | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-05-14 | 1.0152 | 1.72% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 2024-05-16 | 0.4731 | -1.76% | -11.21% | -18.24% | -8.37% | 0.15% | 定投 | |||
33 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2024-05-16 | 1.1150 | -9.08% | -18.58% | -23.92% | -19.04% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2024-05-16 | 1.0460 | -9.37% | -19.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 2024-05-16 | 0.8395 | -7.38% | -15.07% | -19.16% | -1.03% | 0.15% | 定投 | |||
36 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 2024-05-16 | 0.8169 | -13.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 2024-05-16 | 0.8085 | -13.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2024-05-16 | 1.4040 | -8.23% | -22.01% | -26.51% | 5.74% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2024-05-16 | 1.0035 | 1.09% | 0.69% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2024-05-16 | 0.9959 | 0.96% | 0.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-14 | 0.9446 | 0.66% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-05-14 | 0.9915 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2024-05-16 | 0.6634 | -21.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2024-05-16 | 0.6585 | -21.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2024-05-16 | 0.9320 | -5.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2024-05-16 | 0.9277 | -5.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-16 | 1.0317 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-05-16 | 0.9643 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-05-16 | 0.9602 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-05-16 | 1.0563 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-05-16 | 1.0538 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 011917 | 山西证券品质生活A | 2024-05-16 | 0.6512 | -5.62% | -13.32% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 011918 | 山西证券品质生活C | 2024-05-16 | 0.6397 | -5.90% | -13.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-05-16 | 0.7367 | -0.28% | -8.13% | -16.14% | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
56 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
57 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2024-05-16 | 1.0680 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2024-05-16 | 1.0667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 011504 | 上银丰益混合A | 2024-05-16 | 0.9988 | 0.77% | -1.59% | -1.69% | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 011505 | 上银丰益混合C | 2024-05-16 | 0.9865 | 0.55% | -2.00% | -2.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2024-05-16 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2024-05-16 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2024-05-16 | 0.6108 | -0.37% | -12.39% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2024-05-16 | 0.6015 | -0.70% | -12.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-14 | 0.9447 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2024-05-16 | 1.0295 | 2.07% | 2.89% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2024-05-16 | 1.0145 | 1.74% | 2.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-14 | 0.9737 | 1.04% | 0.08% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
69 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-05-14 | 0.9810 | 1.31% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-14 | 0.8996 | -0.04% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2024-05-16 | 0.9909 | 4.02% | 2.96% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2024-05-16 | 0.9837 | 3.84% | 2.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2024-05-16 | 0.3337 | -10.49% | -29.15% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2024-05-16 | 0.3291 | -10.79% | -29.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-14 | 0.9352 | 0.34% | -2.82% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-05-14 | 0.9290 | 0.17% | -3.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 2024-05-16 | 1.0785 | 0.18% | -3.48% | -8.82% | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2024-05-16 | 1.0509 | -0.13% | -4.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2024-05-16 | 1.1060 | 1.94% | 0.12% | -3.12% | 8.25% | 1.20% | 定投 | |||
80 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2024-05-16 | 1.0891 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |