1 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 2024-05-17 | 0.9428 | 1.51% | 1.31% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 2024-05-17 | 0.9194 | 1.27% | 0.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2024-05-17 | 1.0410 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2024-05-17 | 1.0438 | 2.10% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
5 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2024-05-17 | 1.2741 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2024-05-17 | 1.1640 | 2.12% | 4.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 2024-05-17 | 1.1054 | 1.81% | 3.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 2024-05-17 | 1.1165 | 2.04% | 4.16% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
9 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 2024-05-17 | 1.1133 | 1.98% | 4.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 2024-05-17 | 1.1053 | 1.76% | 3.24% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
11 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 2024-05-17 | 1.0986 | 1.64% | 3.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2024-05-17 | 1.0419 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
13 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2024-05-17 | 1.0112 | 1.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012566 | 长城久稳债券C | 2024-05-17 | 1.1098 | 2.52% | 4.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 2024-05-17 | 1.0425 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 2024-05-17 | 1.0345 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 2024-05-17 | 1.0479 | 0.85% | 1.23% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 2024-05-17 | 1.0369 | 0.65% | 0.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 2024-05-17 | 1.0268 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 016612 | 长盛盛远债券A | 2024-05-17 | 1.0271 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
21 | 016613 | 长盛盛远债券C | 2024-05-17 | 1.0253 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013863 | 财通多利债券C | 2024-05-17 | 1.0935 | 1.68% | 3.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 2024-05-17 | 1.0807 | 1.66% | 3.49% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
24 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 2024-05-17 | 1.0781 | 1.61% | 3.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 2024-05-17 | 1.0755 | 1.55% | 3.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 2024-05-17 | 1.0414 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 2024-05-17 | 1.0450 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
28 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 2024-05-17 | 1.0805 | 1.93% | 3.37% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
29 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 2024-05-17 | 1.0592 | 1.77% | 3.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015723 | 长城久悦债券C | 2024-05-17 | 1.0132 | -2.79% | -5.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 2024-05-17 | 1.0343 | 3.45% | 6.41% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
32 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 2024-05-17 | 0.8774 | 2.03% | 0.78% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 2024-05-17 | 0.8673 | 1.81% | 0.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 2024-05-17 | 1.0736 | 1.67% | 2.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 2024-05-17 | 1.0792 | 1.78% | 3.20% | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
36 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2024-05-17 | 1.1136 | 3.81% | 5.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2024-05-17 | 1.1183 | 3.88% | 6.09% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
38 | 011490 | 创金合信双季享6个月持有期C | 2024-05-17 | 1.1361 | 2.92% | 5.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 011489 | 创金合信双季享6个月持有期A | 2024-05-17 | 1.1446 | 3.06% | 5.33% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
40 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
41 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
42 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
43 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
44 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2024-05-17 | 1.0588 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2024-05-17 | 1.0602 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
46 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-05-17 | 1.6031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-05-17 | 1.5839 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
48 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2024-05-17 | 1.0555 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2024-05-17 | 1.0574 | 2.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2024-05-17 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2024-05-17 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 2024-05-17 | 1.9288 | 0.97% | 2.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-05-17 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
54 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-05-17 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-05-17 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
56 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-05-17 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 2024-05-17 | 1.0344 | 2.96% | 4.57% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
58 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 2024-05-17 | 1.0305 | 2.83% | 4.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2024-05-17 | 1.0471 | 1.95% | 3.38% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
60 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2024-05-17 | 1.0918 | 3.15% | 7.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-05-17 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-05-17 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2024-05-17 | 1.0348 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2024-05-17 | 1.0396 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 2024-05-17 | 1.0654 | 2.39% | 3.74% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2024-05-17 | 1.0578 | 2.21% | 3.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2024-05-17 | 1.0413 | 3.19% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
68 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2024-05-17 | 1.0399 | 3.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-05-17 | 1.1574 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-05-17 | 1.1613 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
71 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2024-05-17 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2024-05-17 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
73 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2024-05-17 | 1.1701 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
74 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2024-05-17 | 1.1073 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019872 | 长城短债D | 2024-05-17 | 1.1762 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
76 | 019873 | 长城短债E | 2024-05-17 | 1.1760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 2024-05-17 | 1.2202 | 2.86% | 5.28% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
78 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 2024-05-17 | 1.0694 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 2024-05-17 | 1.0776 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
80 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 2024-05-17 | 1.0716 | 2.12% | 3.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 |