1 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 2024-06-07 | 0.9873 | -0.81% | -1.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 2024-06-07 | 0.9985 | -0.59% | -0.89% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
3 | 015603 | 国泰君安君得盛债券C | 2024-06-06 | 1.1343 | -0.48% | -1.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013449 | 广发景宁纯债C | 2024-06-07 | 1.1436 | 2.88% | 4.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2024-06-06 | 1.0453 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
6 | 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 2024-06-07 | 1.0911 | 1.80% | 3.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 2024-06-07 | 1.0972 | 1.92% | 3.43% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
8 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2024-06-07 | 1.0547 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
9 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2024-06-07 | 1.0512 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 2024-06-07 | 1.0978 | 1.70% | 3.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 2024-06-07 | 1.0943 | 1.48% | 2.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 2024-06-07 | 1.1012 | 1.59% | 3.14% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
13 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 2024-06-07 | 1.1039 | 1.82% | 3.58% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
14 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2024-06-06 | 1.0432 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
15 | 016424 | 广发集汇债券A | 2024-06-07 | 1.0280 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 016425 | 广发集汇债券C | 2024-06-07 | 1.0231 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2024-06-07 | 1.0232 | 2.68% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 016003 | 广发集远债券A | 2024-06-06 | 1.0178 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
19 | 016004 | 广发集远债券C | 2024-06-07 | 1.0107 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2024-06-06 | 1.0590 | 2.63% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2024-06-06 | 1.0466 | 2.51% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 014739 | 广发恒祥债券C | 2024-06-06 | 0.9947 | 1.23% | 0.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014738 | 广发恒祥债券A | 2024-06-06 | 1.0011 | 1.40% | 1.15% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 2024-06-06 | 1.0802 | 1.69% | 3.41% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
25 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 2024-06-06 | 1.0751 | 1.58% | 3.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 2024-06-06 | 1.0469 | 1.86% | 3.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 2024-06-06 | 1.0500 | 1.99% | 3.46% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
28 | 013629 | 广发集悦债券C | 2024-06-07 | 0.9738 | -0.74% | -2.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013628 | 广发集悦债券A | 2024-06-07 | 0.9762 | -0.69% | -2.42% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 007384 | 国融稳益债券C | 2024-06-07 | 1.0510 | 1.29% | 2.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 007383 | 国融稳益债券A | 2024-06-07 | 1.0577 | 1.42% | 2.64% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
32 | 013997 | 广发增强债券A | 2024-06-06 | 1.1191 | 2.11% | 3.21% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
33 | 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 2024-06-06 | 1.0965 | 1.97% | 3.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 2024-06-06 | 1.1028 | 2.07% | 3.58% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
35 | 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 2024-06-06 | 1.1025 | 2.07% | 3.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2024-06-06 | 1.0255 | 2.49% | 4.06% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 2024-06-06 | 0.9990 | 1.90% | 1.17% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 2024-06-06 | 0.9877 | 1.68% | 0.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2024-06-06 | 1.0450 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2024-06-07 | 1.0323 | 1.51% | 1.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021137 | 广发集享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
42 | 021136 | 广发集享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
43 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
44 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
45 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 2024-06-06 | 1.2536 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 2024-06-06 | 1.2307 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020678 | 广发集盛债券A | 2024-06-07 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 020679 | 广发集盛债券C | 2024-06-07 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2024-06-07 | 1.0189 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2024-06-07 | 1.0176 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-06-06 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
52 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2024-06-07 | 1.1474 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2024-06-06 | 1.0285 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
54 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2024-06-06 | 1.0271 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2024-06-07 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2024-06-07 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
57 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2024-06-06 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
58 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2024-06-06 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014993 | 广发景宏债券A | 2024-06-06 | 1.0565 | 2.00% | 3.59% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2024-06-06 | 1.1260 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2024-06-07 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2024-06-07 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 015312 | 国金及第中短债B | 2024-06-07 | 1.0659 | 2.18% | 3.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-06-06 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-06-06 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2024-06-07 | 1.0683 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-06-07 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2024-06-06 | 1.0276 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
69 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2024-06-06 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2024-06-06 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2024-06-06 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
72 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-06-07 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-06-07 | 1.0216 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
74 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 2024-06-06 | 1.1017 | 2.05% | 3.71% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
75 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 2024-06-06 | 1.0919 | 1.89% | 3.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 2024-06-06 | 1.0704 | 1.97% | 3.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2024-06-07 | 1.0328 | 2.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2024-06-07 | 1.0402 | 3.06% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 2024-06-06 | 1.0919 | 1.87% | 3.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 2024-06-06 | 1.0978 | 1.97% | 3.70% | -- | -- | 0.04% | 定投 |