1 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-05-14 | 1.0350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | ||||
4 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | ||||
6 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-05-14 | 1.1145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2024-05-14 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2024-05-14 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
9 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-05-14 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
10 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2024-05-14 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-05-14 | 1.0480 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020521 | 华商安恒债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
13 | 020522 | 华商安恒债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2024-05-14 | 1.0821 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-05-14 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-05-14 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
17 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-05-14 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
18 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2024-05-14 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2024-05-14 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
20 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-05-14 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2024-05-14 | 1.0860 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2024-05-14 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
24 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
25 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-05-14 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
26 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-05-14 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 2024-05-14 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
28 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2024-05-14 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
30 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
31 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2024-05-14 | 1.0508 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2024-05-14 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2024-05-14 | 1.0345 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
34 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 2024-05-14 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
35 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 2024-05-14 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2024-05-14 | 1.1314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-05-14 | 1.0858 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2024-05-14 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
39 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2024-05-14 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019112 | 恒越短债债券D | 2024-05-14 | 1.0852 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
41 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2024-05-14 | 1.0344 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
42 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2024-05-14 | 1.0352 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
43 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2024-05-14 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2024-05-14 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
45 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2024-05-14 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
46 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2024-05-14 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2024-05-14 | 1.0343 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 2024-05-14 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2024-05-14 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
50 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2024-05-14 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2024-05-14 | 1.0322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 2024-05-14 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
53 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2024-05-14 | 1.0453 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
54 | 018570 | 华宝安元债券A | 2024-05-14 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 018571 | 华宝安元债券C | 2024-05-14 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2024-05-14 | 1.0438 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2024-05-14 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2024-05-14 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
59 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2024-05-14 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2024-05-14 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2024-05-14 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2024-05-14 | 1.2168 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2024-05-14 | 1.0751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2024-05-14 | 1.0484 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
65 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2024-05-14 | 1.0128 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
66 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 2024-05-14 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2024-05-14 | 0.9848 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2024-05-14 | 0.9882 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 2024-05-14 | 1.0283 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2024-05-14 | 1.0307 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2024-05-14 | 1.2379 | 2.85% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2024-05-14 | 1.0355 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2024-05-14 | 1.0391 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 2024-05-14 | 1.0425 | 1.83% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
75 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 2024-05-14 | 1.0400 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 2024-05-14 | 1.0942 | 7.65% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 2024-05-14 | 1.0886 | 7.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2024-05-14 | 1.0212 | 2.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2024-05-14 | 1.0259 | 2.35% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2024-05-14 | 1.0428 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |