1 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.7561 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.7540 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2024-05-16 | 0.8799 | -4.61% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2024-05-16 | 0.8761 | -4.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.8520 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.8499 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.8162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.8185 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-16 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.0820 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.0841 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.8741 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.8757 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.9528 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.9550 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.9742 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.9723 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.8587 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.8570 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-05-16 | 1.1570 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-05-16 | 1.1548 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-05-16 | 1.0437 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-05-16 | 1.0457 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.0944 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.0924 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.9696 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.9713 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.7776 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.7762 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.8136 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.8124 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.1240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.1253 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.1971 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.1961 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.9554 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-05-16 | 1.1281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-05-16 | 1.1292 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-05-16 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-05-16 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.1571 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.1583 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.0997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.1009 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.1358 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.1346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2024-05-16 | 0.9804 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2024-05-16 | 0.9812 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-16 | 1.0466 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-05-16 | 0.9549 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-05-16 | 0.9554 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.0665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.0670 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
56 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
57 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
58 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
59 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 2024-05-16 | 0.6134 | -17.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 2024-05-16 | 0.6154 | -17.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.9941 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.9943 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.9817 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.9817 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-05-16 | 1.0356 | 3.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-05-16 | 1.0416 | 3.99% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2024-05-16 | 0.7937 | -7.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2024-05-16 | 0.7970 | -7.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2024-05-16 | 0.7794 | -8.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2024-05-16 | 0.7836 | -8.53% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2024-05-16 | 0.7879 | -7.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2024-05-16 | 0.7910 | -7.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.7337 | -12.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.7363 | -12.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.8458 | -11.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.8488 | -11.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.9897 | 6.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.9931 | 6.72% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |