| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4995 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4995 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4807 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -33.04% | -2.99% | -2.10% | -11.90% | -21.53% | -15.98% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
2608|2620 | 1412|3044 | 1155|2994 | 2488|2864 | 2643|2667 | 1093|2352 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.7175 | 0.7175 | 0.57% | |
| 2024-07-25 | 0.7134 | 0.7134 | 0.45% | |
| 2024-07-24 | 0.7102 | 0.7102 | -2.34% | |
| 2024-07-23 | 0.7272 | 0.7272 | -1.70% | |
| 2024-07-22 | 0.7398 | 0.7398 | 0.03% |
截至2024-06-30 易方达北证50成份指数C期末总份额为3.03亿份，相比增加0.99亿份 (本季申购数为3.49亿份，赎回数为2.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 164.00 | 3023.26 | 9.96% |
| 832982 | 锦波生物 | 18.00 | 2704.62 | 8.91% |
| 835368 | 连城数控 | 71.00 | 1865.69 | 6.15% |
| 833575 | 康乐卫士 | 71.00 | 1492.18 | 4.92% |
| 872808 | 曙光数创 | 30.00 | 1187.15 | 3.91% |
| 430047 | 诺思兰德 | 84.00 | 1174.56 | 3.87% |
| 834599 | 同力股份 | 116.00 | 901.41 | 2.97% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 90.00 | 863.42 | 2.84% |
| 833819 | 颖泰生物 | 251.00 | 744.15 | 2.45% |
| 830809 | 安达科技 | 187.00 | 714.62 | 2.35% |
