| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
| 东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
| 东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达原油(QDII… | 1.09497115 | 3.40% |
| 易方达原油(QDII… | 1.14254725 | 3.39% |
| 易方达原油(QDII… | 1.0951 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4035 | 1.71% |
| 易方达天天发货币D | 0.4038 | 1.71% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4381 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 26.40% | 3.28% | -7.31% | 17.39% | 22.24% | 65.24% | 43.13% | -- |
| 沪深300 | -0.93% | 0.68% | -4.78% | -1.17% | -3.82% | 7.19% | -7.98% | -7.02% |
| 同类平均[指数型] | -1.88% | 0.17% | -8.10% | 0.33% | -0.85% | 11.88% | -7.38% | -3.36% |
| 同类排名[指数型] |
25|3440 | 97|3758 | 1757|3656 | 47|3480 | 10|3095 | 18|2724 | 4|2137 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-18 | 1.3383 | 1.3383 | 1.86% | |
| 2025-04-17 | 1.3138 | 1.3138 | 0.85% | |
| 2025-04-16 | 1.3027 | 1.3027 | -1.08% | |
| 2025-04-15 | 1.3169 | 1.3169 | -0.33% | |
| 2025-04-14 | 1.3212 | 1.3212 | 1.96% |
截至2024-12-31 易方达北证50成份指数C期末总份额为2.67亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为4.61亿份，赎回数为4.52亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 148.00 | 2908.04 | 7.10% |
| 832982 | 锦波生物 | 11.00 | 2410.14 | 5.88% |
| 830799 | 艾融软件 | 36.00 | 1897.45 | 4.63% |
| 835368 | 连城数控 | 61.00 | 1804.83 | 4.41% |
| 872808 | 曙光数创 | 26.00 | 1774.78 | 4.33% |
| 430139 | 华岭股份 | 59.00 | 1428.71 | 3.49% |
| 833575 | 康乐卫士 | 86.00 | 1425.39 | 3.48% |
| 834599 | 同力股份 | 100.00 | 1279.92 | 3.12% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 103.00 | 1150.31 | 2.81% |
| 873593 | 鼎智科技 | 29.00 | 1114.61 | 2.72% |
