名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.70% | -0.37% | -4.75% | -13.77% | 9.93% | -11.03% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
453|457 | 155|505 | 398|493 | 467|471 | 34|425 | 187|356 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8069 | 0.8069 | -0.81% | |
2024-04-24 | 0.8135 | 0.8135 | 1.18% | |
2024-04-23 | 0.804 | 0.804 | 1.17% | |
2024-04-22 | 0.7947 | 0.7947 | 0.00% | |
2024-04-19 | 0.7947 | 0.7947 | -1.88% |
截至2024-03-31 易方达北证50成份指数C期末总份额为2.04亿份,相比增加0.46亿份 (本季申购数为2.39亿份,赎回数为1.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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835185 | 贝特瑞 | 120.00 | 2351.72 | 9.18% |
832982 | 锦波生物 | 9.00 | 2190.23 | 8.55% |
835368 | 连城数控 | 51.00 | 1447.66 | 5.65% |
872808 | 曙光数创 | 29.00 | 1332.19 | 5.20% |
833575 | 康乐卫士 | 51.00 | 953.16 | 3.72% |
836077 | 吉林碳谷 | 64.00 | 908.00 | 3.54% |
430047 | 诺思兰德 | 50.00 | 839.48 | 3.28% |
834599 | 同力股份 | 82.00 | 790.32 | 3.08% |
833819 | 颖泰生物 | 178.00 | 623.27 | 2.43% |
830809 | 安达科技 | 133.00 | 617.40 | 2.41% |