1 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.7150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.7161 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-04-29 | 1.1680 | -2.64% | -2.49% | -9.85% | -5.77% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-04-29 | 0.9847 | -2.47% | -2.39% | -2.51% | -4.59% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-04-29 | 1.0091 | -2.25% | -1.97% | -1.89% | -3.62% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.6419 | -1.79% | -4.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.6454 | -1.69% | -4.71% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-04-29 | 1.1394 | -0.46% | -0.58% | -2.57% | -7.52% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-04-29 | 1.1342 | -0.42% | -0.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-04-29 | 1.0990 | 0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-04-29 | 1.1000 | 1.08% | 1.21% | -0.56% | 4.90% | 0.13% | 定投 | |||
14 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-04-29 | 1.1210 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-04-29 | 1.1320 | 1.49% | 4.23% | 1.21% | 1.99% | 0.13% | 定投 | |||
16 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-04-29 | 1.1690 | 1.64% | 2.10% | -2.78% | -6.82% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-04-29 | 0.7339 | 1.81% | 2.38% | -10.83% | -25.79% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-04-29 | 0.4940 | 2.38% | 3.43% | 18.91% | 43.35% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-04-29 | 1.8970 | 2.87% | -0.48% | -8.81% | -2.12% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-04-29 | 1.2288 | 8.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-04-29 | 1.2342 | 8.88% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-04-29 | 0.9570 | 12.72% | 22.16% | 14.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-04-29 | 5.3008 | 12.79% | 31.01% | 29.31% | 51.39% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-04-29 | 5.3708 | 12.92% | 31.31% | 29.77% | 52.33% | 0.13% | 定投 | |||
25 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-04-29 | 0.9692 | 12.97% | 22.69% | 15.68% | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-04-29 | 2.8834 | 15.84% | 31.91% | 28.17% | 53.46% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-04-29 | 2.6122 | 16.89% | 22.51% | 50.76% | 121.54% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-04-29 | 2.6389 | 17.09% | 22.93% | 51.76% | 124.60% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 3.4377 | 22.20% | 43.09% | 33.02% | 50.89% | 0.16% | 定投 |