1 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-10 | 1.1996 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-05-10 | 1.0295 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-05-10 | 1.1472 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 0.8038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-05-10 | 0.8041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-10 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-10 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-05-13 | 1.1408 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-10 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-10 | 0.9547 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-05-13 | 0.8915 | -1.32% | -7.94% | -14.88% | -18.51% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-05-13 | 0.9002 | -1.22% | -7.77% | -14.65% | -18.16% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-05-10 | 0.9285 | -0.27% | -3.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-05-10 | 1.0104 | -0.26% | -0.38% | -0.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-05-10 | 1.0295 | -0.07% | 0.06% | 0.59% | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-10 | 0.8094 | -0.06% | -5.44% | -15.90% | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-05-10 | 0.9353 | -0.05% | -3.41% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-05-13 | 5.1036 | 0.00% | -7.26% | -14.39% | -9.07% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2024-05-10 | 2.8550 | 0.08% | 5.97% | 4.82% | 17.87% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-05-10 | 2.9000 | 0.22% | 6.25% | 5.23% | 18.66% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 0.8095 | 0.26% | -6.73% | -18.85% | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 2.9001 | 0.53% | 4.59% | 0.75% | 14.22% | 1.20% | 定投 | |||
27 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | 2024-05-10 | 1.0961 | 1.37% | 3.99% | 5.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-05-10 | 0.5933 | 1.43% | -4.04% | -11.73% | -- | -- | 定投 | |||
29 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-10 | 1.1121 | 1.54% | 4.32% | 6.19% | -- | 0.05% | 定投 | |||
30 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.0964 | 1.67% | 2.43% | 1.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.1120 | 1.81% | 2.73% | 1.53% | -- | 0.50% | 定投 | |||
32 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-10 | 1.8736 | 3.48% | 6.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-10 | 1.8943 | 3.67% | 7.04% | 7.97% | 18.49% | 0.12% | 定投 | |||
34 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.8733 | 3.81% | 5.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.8946 | 3.99% | 5.42% | 3.31% | 13.91% | 1.20% | 定投 | |||
36 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-13 | 1.0132 | 5.37% | 2.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-13 | 1.0211 | 5.54% | 2.54% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
38 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-13 | 0.5509 | 6.04% | 3.27% | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-10 | 1.2766 | 6.14% | 9.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-10 | 1.2889 | 6.34% | 10.35% | 2.21% | -3.21% | 0.12% | 定投 | |||
41 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.2768 | 6.50% | 8.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.2888 | 6.68% | 8.63% | -1.77% | -6.71% | 1.20% | 定投 | |||
43 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-05-10 | 1.2294 | 7.11% | 6.81% | 18.29% | 42.00% | 0.0% | 定投 | |||
44 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2024-05-13 | 1.3557 | 7.19% | 18.62% | 17.18% | -- | -- | 定投 | |||
45 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-05-10 | 1.2792 | 7.29% | 7.18% | 19.03% | 43.74% | 0.12% | 定投 | |||
46 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.2292 | 7.42% | 5.30% | 12.72% | 36.04% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-05-10 | 0.7420 | 7.49% | 5.39% | 12.09% | 33.56% | 0.16% | 定投 | |||
48 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.2789 | 7.54% | 5.60% | 13.35% | 37.64% | 1.20% | 定投 | |||
49 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-05-10 | 1.0570 | 8.90% | 5.83% | 0.30% | -3.25% | 0.16% | 定投 | |||
50 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-10 | 1.0877 | 9.15% | 11.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-10 | 1.0980 | 9.35% | 12.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.0879 | 9.44% | 10.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 1.0978 | 9.69% | 10.67% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-05-10 | 1.2339 | 9.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-05-13 | 0.6042 | 9.95% | 5.61% | -2.55% | -15.53% | 0.12% | 定投 | |||
56 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-05-10 | 1.2417 | 10.33% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-05-13 | 0.8545 | 10.78% | 7.98% | 0.95% | -10.78% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-13 | 0.8438 | 10.94% | 8.00% | 0.94% | -10.86% | 0.12% | 定投 | |||
59 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-13 | 0.8438 | 11.27% | 6.56% | -2.87% | -14.14% | 1.20% | 定投 | |||
60 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 2024-05-13 | 0.8438 | 11.27% | 6.56% | -2.87% | -14.14% | 1.20% | 定投 | |||
61 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-05-10 | 0.8100 | 11.44% | 7.37% | -2.93% | -15.33% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 0.8102 | 11.69% | 5.89% | -6.45% | -18.25% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-10 | 0.8312 | 11.69% | 7.82% | -2.38% | -14.55% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2024-05-13 | 0.8394 | 11.80% | 8.89% | 1.53% | -10.79% | -- | 定投 | |||
65 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 0.8315 | 11.96% | 6.36% | -5.90% | -17.49% | 1.20% | 定投 | |||
66 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2024-05-10 | 1.0599 | 12.34% | 8.58% | -1.90% | -14.12% | -- | 定投 | |||
67 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-10 | 2.2732 | 12.73% | 23.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-10 | 2.2963 | 12.96% | 23.95% | 25.72% | 41.13% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 2.2731 | 13.05% | 21.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 2.2965 | 13.27% | 21.93% | 20.16% | 35.61% | 1.20% | 定投 | |||
71 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-10 | 2.9326 | 13.96% | 33.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-10 | 2.9644 | 14.17% | 33.52% | 33.23% | 54.81% | 0.12% | 定投 | |||
73 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-05-10 | 2.9328 | 14.26% | 30.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-05-10 | 2.9647 | 14.48% | 31.25% | 27.40% | 48.95% | 1.20% | 定投 | |||
75 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-05-10 | 0.9520 | 15.27% | 21.23% | 20.86% | 17.50% | 0.10% | 定投 | |||
76 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-05-10 | 0.9490 | 15.34% | 21.26% | 20.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | 2024-05-10 | 0.9515 | 15.76% | 19.44% | 15.78% | -- | 1.00% | 定投 | |||
78 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | 2024-05-10 | 0.9515 | 16.02% | 19.82% | 16.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-10 | 4.0406 | 16.54% | 38.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-10 | 4.0848 | 16.78% | 39.14% | 42.46% | 70.61% | 0.12% | 定投 |