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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002550	嘉实稳荣债券	1.0394	1.3353	1.0197	1.3342	-0.1083%	0.186	1	2016-12-01	0.80%	购买
2	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0415	1.1184	1.0286	1.1155	-0.2762%	0.1	1	2020-11-01	0.0%	购买
3	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0448	1.1220	1.0319	1.1191	-0.2842%	0.1	1	2020-11-01	0.05%	购买
4	006692	金信消费升级股票A	1.4197	2.1861	1.4548	2.2238	2.6609%	0.026	1	2019-01-30	0.15%	购买
5	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0644	1.0644	1.0615	1.0635	-0.0881%	0.02	1	2023-09-21	0.04%	购买
6	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0336	1.2120	1.0307	1.2111	-0.0894%	0.02	1	2017-09-14	0.0%	购买
7	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0613	1.2417	1.0584	1.2408	-0.0870%	0.02	1	2017-09-14	0.04%	购买
8	006693	金信消费升级股票C	1.4415	2.1896	1.4782	2.2279	2.6568%	0.016	1	2019-01-30	0.0%	购买
9	620009	金元顺安丰祥债券A	1.1337	1.5347	1.1345	1.5355	0.0749%	0	0	2013-02-04	0.06%	购买
10	620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	1.3303	1.4860	1.3543	1.5125	1.8065%	0	0	2011-08-15	0.15%	购买
11	620006	金元顺安消费主题混合	1.4250	1.4250	1.4460	1.4460	1.4737%	0	0	2010-09-14	0.15%	购买
12	620004	金元顺安价值增长混合	0.5960	0.5960	0.6160	0.6160	3.3557%	0	0	2009-09-10	0.15%	购买
13	620003	金元顺安丰利债券A	0.9800	1.3480	0.9820	1.3500	0.2040%	0	0	2009-03-22	0.06%	购买
14	620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	0.8420	1.3150	0.8590	1.3320	2.0164%	0	0	2008-09-02	0.15%	购买
15	620001	金元顺安宝石动力混合	0.9338	1.2980	0.9432	1.3074	1.0088%	0	0	2007-08-14	0.15%	购买
16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8476	0.8476	0.8853	0.8853	4.4479%	0	0	2023-12-26	--	购买
17	588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.4589	0.4589	0.4759	0.4759	3.7045%	0	0	2021-06-24	--	购买
18	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	0.8635	0.8635	0.9111	0.9111	5.5106%	0	0	2022-09-29	--	购买
19	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.8656	0.8656	0.9058	0.9058	4.6442%	0	0	2022-05-17	--	购买
20	562890	嘉实中证A50ETF	0.9920	0.9920	1.0136	1.0136	2.1774%	0	0	2024-03-06	--	购买
21	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.4528	0.4528	0.4664	0.4664	3.0042%	0	0	2021-07-12	--	购买
22	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6524	0.6524	0.6663	0.6663	2.1306%	0	0	2023-02-15	--	购买
23	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.0865	1.0865	1.0944	1.0944	0.7271%	0	0	2023-07-26	--	购买
24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9758	0.9758	1.0308	1.0308	5.6364%	0	0	2024-04-11	--	购买
25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.4817	0.4817	0.4878	0.4878	1.2663%	0	0	2021-09-14	--	购买
26	539003	建信富时100指数(QDII)人民币A	--	--	--	--	--	0	0	2012-06-25	0.12%	购买
27	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	--	--	--	0	0	2011-06-20	0.16%	购买
28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	--	--	--	0	0	2010-09-13	0.12%	购买
29	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	0	0	2013-09-16	0.0%	购买
30	531028	建信短债债券A	1.1249	1.1359	1.1243	1.1353	-0.0528%	0	0	2012-12-19	0.03%	购买
31	531021	建信纯债债券C	1.5546	1.5616	1.5509	1.5579	-0.2369%	0	0	2012-11-14	0.0%	购买
32	531020	建信转债增强债券C	2.6530	2.6530	2.6900	2.6900	1.3946%	0	0	2012-05-28	0.0%	购买
33	531017	建信双息红利债券C	1.0100	1.4910	1.0320	1.5130	2.1742%	0	0	2014-08-31	0.0%	购买
34	531009	建信收益增强债券C	1.3800	1.8250	1.3820	1.8270	0.1464%	0	0	2009-06-01	0.0%	购买
35	531008	建信稳定增利债券A	1.9980	2.0610	2.0040	2.0670	0.3032%	0	0	2014-09-28	0.06%	购买
36	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000%	0	0	2013-09-16	0.0%	购买
37	530029	建信荣元一年定期开放债券	1.0677	1.1127	1.0657	1.1107	-0.1793%	0	0	2013-01-28	0.40%	购买
38	530028	建信短债债券C	1.1206	1.1306	1.1200	1.1300	-0.0531%	0	0	2012-12-19	0.0%	购买
39	530021	建信纯债债券A	1.6214	1.6294	1.6176	1.6256	-0.2332%	0	0	2012-11-14	0.08%	购买
40	530020	建信转债增强债券A	2.7700	2.7700	2.8090	2.8090	1.4079%	0	0	2012-05-28	0.08%	购买
41	530019	建信社会责任混合	1.5480	2.0580	1.6580	2.1680	7.1051%	0	0	2012-08-13	0.15%	购买
42	530018	建信深证100指数增强	1.8612	1.8612	1.9062	1.9062	2.4178%	0	0	2012-03-15	0.15%	购买
43	530017	建信双息红利债券A	1.0360	1.7730	1.0590	1.7960	2.2207%	0	0	2011-12-12	0.08%	购买
44	530016	建信恒稳价值混合	2.5800	2.6800	2.6150	2.7150	1.3586%	0	0	2011-11-21	0.15%	购买
45	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.2324	2.2324	2.2714	2.2714	1.7470%	0	0	2011-09-07	0.15%	购买
46	530014	建信利率债债券	1.1255	1.1255	1.1217	1.1217	-0.3376%	0	0	2012-08-27	0.06%	购买
47	530012	建信积极配置混合	3.2020	3.2700	3.2600	3.3280	1.8131%	0	0	2011-01-17	0.15%	购买
48	530011	建信内生动力混合A	1.1970	2.3550	1.2700	2.4280	6.0965%	0	0	2010-11-15	0.15%	购买
49	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3249	2.3249	2.3662	2.3662	1.7764%	0	0	2010-05-27	0.15%	购买
50	530009	建信收益增强债券A	1.4650	1.9300	1.4670	1.9320	0.1332%	0	0	2009-06-01	0.08%	购买

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