名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.33% | -2.56% | -7.16% | -13.29% | -18.96% | -22.63% | -17.59% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
1987|2593 | 2703|3086 | 2633|3054 | 1770|2937 | 1994|2716 | 1695|2398 | 864|1947 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.8026 | 0.8026 | -0.66% | |
2024-09-13 | 0.8079 | 0.8079 | -0.87% | |
2024-09-12 | 0.815 | 0.815 | -1.06% | |
2024-09-11 | 0.8237 | 0.8237 | 0.48% | |
2024-09-10 | 0.8198 | 0.8198 | 1.13% |
截至2024-06-30 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF期末总份额为3.05亿份,相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.84亿份,赎回数为1.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 57.00 | 2636.41 | 9.89% |
688041 | 海光信息 | 29.00 | 2089.68 | 7.84% |
688012 | 中微公司 | 13.00 | 1960.90 | 7.35% |
688111 | 金山办公 | 7.00 | 1684.75 | 6.32% |
688008 | 澜起科技 | 29.00 | 1667.65 | 6.25% |
688256 | 寒武纪 | 6.00 | 1327.20 | 4.98% |
688169 | 石头科技 | 2.00 | 1176.98 | 4.41% |
688036 | 传音控股 | 14.00 | 1111.33 | 4.17% |
688777 | 中控技术 | 20.00 | 768.21 | 2.88% |
688126 | 沪硅产业 | 52.00 | 725.29 | 2.72% |