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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000802	中金纯债C	1.2406	1.3523	1.2192	1.3509	-0.1095%	0.2	1	2014-11-03	0.0%	购买
2	000801	中金纯债A	1.2826	1.4044	1.2613	1.4031	-0.1051%	0.2	1	2014-11-03	0.80%	购买
3	003930	中银证券安进债券C	1.0641	1.2696	1.0463	1.2675	-0.1928%	0.157	1	2016-12-04	0.0%	购买
4	003929	中银证券安进债券A	1.0679	1.2734	1.0500	1.2712	-0.2075%	0.157	1	2016-12-04	0.80%	购买
5	004899	中银信享定期开放债券	1.0025	1.2614	1.0012	1.2601	-0.1319%	0.035	1	2017-09-28	0.80%	购买
6	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.0909	1.0909	1.0900	1.0900	-0.0783%	0	0	2023-11-21	0.0%	购买
7	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.0916	1.4548	1.0906	1.4538	-0.0881%	0	0	2023-11-21	0.30%	购买
8	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0936	1.0936	1.0929	1.0929	-0.0685%	0	0	2023-11-14	0.0%	购买
9	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.0948	1.4300	1.0941	1.4293	-0.0587%	0	0	2023-11-14	0.50%	购买
10	970210	中信建投欣享债券C	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	-0.0296%	0	0	2023-11-28	0.0%	购买
11	970209	中信建投欣享债券A	1.0217	1.0217	1.0214	1.0214	-0.0296%	0	0	2023-11-28	0.30%	购买
12	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3624	4.3624	4.4770	4.4770	2.6262%	0	0	2022-11-02	0.0%	购买
13	970193	中金丰裕稳健一年持有混合型C	1.1916	1.1916	1.2005	1.2005	0.7484%	0	0	2022-07-28	0.0%	购买
14	970185	招商资管核心优势混合C	0.9481	0.9481	0.9719	0.9719	2.5103%	0	0	2022-08-07	0.0%	购买
15	970184	招商资管核心优势混合A	0.9991	0.9991	1.0242	1.0242	2.5123%	0	0	2022-08-07	1.50%	购买
16	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0295	1.0295	1.0289	1.0289	-0.0583%	0	0	2022-07-28	0.0%	购买
17	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.0388	1.0388	1.0367	1.0367	-0.2022%	0	0	2022-05-19	0.0%	购买
18	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0449	1.0449	1.0428	1.0428	-0.2010%	0	0	2022-05-19	0.30%	购买
19	970017	中信建投价值增长C	0.9017	0.9017	0.9155	0.9155	1.5375%	0	0	2020-12-06	0.0%	购买
20	970016	中信建投价值增长A	0.9258	1.3258	0.9401	1.3401	1.5385%	0	0	2020-12-06	1.00%	购买
21	920928	中金进取回报混合C	0.6061	0.6061	0.6375	0.6375	5.1743%	0	0	2020-12-23	0.0%	购买
22	920927	中金恒瑞债券C	1.1784	1.2084	1.1777	1.2077	-0.0608%	0	0	2020-06-02	0.0%	购买
23	920923	中金新锐股票C	3.4263	3.4263	3.5781	3.5781	4.4317%	0	0	2020-04-06	0.0%	购买
24	920922	中金精选股票C	1.5681	1.5681	1.5969	1.5969	1.8370%	0	0	2020-08-03	0.0%	购买
25	920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0266	1.0266	1.0296	1.0296	0.2867%	0	0	2020-04-29	0.0%	购买
26	920187	中金丰裕稳健一年持有混合型A	1.1998	1.7178	1.2088	1.7268	0.7533%	0	0	2022-07-28	0.80%	购买
27	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3999	4.3999	4.5157	4.5157	2.6281%	0	0	2022-11-02	1.50%	购买
28	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0429	2.0889	1.0460	2.0920	0.2991%	0	0	2020-04-29	1.50%	购买
29	920008	中金进取回报混合A	0.6141	1.2606	0.6458	1.2923	5.1488%	0	0	2020-12-23	1.50%	购买
30	920007	中金恒瑞债券A	1.1940	1.7947	1.1933	1.7940	-0.0600%	0	0	2020-06-02	0.60%	购买
31	920003	中金新锐股票A	3.4957	3.9757	3.6508	4.1308	4.4369%	0	0	2020-04-06	1.50%	购买
32	920002	中金精选股票A	1.5974	4.8064	1.6269	4.8804	1.8496%	0	0	2020-08-03	1.50%	购买
33	900188	中信证券增利一年C	1.1890	1.5144	1.1857	1.5111	-0.2758%	0	0	2021-10-13	0.0%	购买
34	900155	中信证券债券增强C	1.0431	1.8480	1.0419	1.8468	-0.1193%	0	0	2021-10-13	0.0%	购买
35	900152	中信证券臻选回报C	0.7811	0.7811	0.7939	0.7939	1.6391%	0	0	2020-10-14	0.0%	购买
36	900133	中信证券品质生活C	0.6069	3.4115	0.6143	3.4189	1.2166%	0	0	2021-07-15	0.0%	购买
37	900112	中信证券财富优选C	--	--	--	--	--	0	0	2021-07-21	0.0%	购买
38	900100	中信证券卓越成长C	1.7266	3.4332	1.7627	3.4693	2.0853%	0	0	2020-05-31	0.0%	购买
39	900099	中信证券红利价值B	1.3087	2.2654	1.3429	2.2996	2.6150%	0	0	2019-10-21	1.50%	购买
40	900097	中信证券债券优化C	1.0803	1.9107	1.0832	1.9136	0.2738%	0	0	2021-05-30	0.0%	购买
41	900090	中信证券卓越成长B	1.7744	3.4810	1.8116	3.5182	2.0960%	0	0	2020-05-31	1.50%	购买
42	900089	中信证券红利价值C	1.2625	2.2192	1.2954	2.2521	2.5998%	0	0	2019-10-21	0.0%	购买
43	900087	中信证券信远一年C	0.4243	0.4243	0.4258	0.4258	0.3389%	0	0	2021-03-30	0.0%	购买
44	900080	中信证券中短债E	1.0459	1.0459	1.0455	1.0455	-0.0382%	0	0	2022-09-12	0.0%	购买
45	900079	中信证券臻选成长C	0.9912	1.8096	1.0085	1.8269	1.7544%	0	0	2020-02-17	0.0%	购买
46	900078	中信证券稳健回报C	0.5609	1.3042	0.5773	1.3206	2.9219%	0	0	2020-09-15	0.0%	购买
47	900077	中信证券信远一年B	0.4344	0.4344	0.4359	0.4359	0.3484%	0	0	2021-03-30	1.50%	购买
48	900059	中信证券成长动力C	1.5750	2.5856	1.6237	2.6343	3.0971%	0	0	2020-11-24	0.0%	购买
49	900057	中信证券增益十八个月C	1.0912	1.2174	1.0938	1.2200	0.2338%	0	0	2021-03-16	0.80%	购买
50	900052	中信证券臻选回报B	0.8002	0.8002	0.8133	0.8133	1.6414%	0	0	2020-10-14	1.50%	购买

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