| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.47% | -3.46% | -0.37% | 2.61% | -4.30% | -23.02% | -17.28% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1838|2641 | 2809|2851 | 1752|2798 | 1997|2690 | 1721|2508 | 1888|2264 | 1598|1837 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.4878 | 0.4878 | 1.56% | |
| 2024-04-25 | 0.4803 | 0.4803 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 0.4803 | 0.4803 | -0.29% | |
| 2024-04-23 | 0.4817 | 0.4817 | -3.47% | |
| 2024-04-22 | 0.499 | 0.499 | -1.25% |
截至2024-03-31 嘉实中证稀有金属主题ETF期末总份额为19.00亿份，相比减少3.33亿份 (本季申购数为1.93亿份，赎回数为5.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 721.00 | 11571.90 | 12.46% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 938.00 | 7808.65 | 8.41% |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
| 301558 | 三态股份 | 0.00 | 1.55 | -- |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.00 | 0.88 | -- |
| 002466 | 天齐锂业 | 137.00 | 6606.28 | 7.11% |
| 600111 | 北方稀土 | 335.00 | 6506.35 | 7.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 149.00 | 5423.81 | 5.84% |
