| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证金融科技主题… | 0.6256 | 3.97% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3604 | 3.65% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5715 | 3.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.9677 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.4873 | 1.96% |
| 华夏惠利货币D | 0.4818 | 1.94% |
| 华夏现金宝货币B | 0.9681 | 1.94% |
| 华夏收益宝货币B | 0.6361 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.06% | -0.21% | -1.17% | -2.09% | -1.10% | -1.31% | -4.73% | -9.18% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -0.52% | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
| 同类排名[混合型] |
233|361 | 232|387 | 302|382 | 239|378 | 237|364 | 177|336 | 105|191 | 54|77 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-13 | 1.115 | 1.115 | -0.11% | |
| 2024-09-12 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% | |
| 2024-09-11 | 1.1163 | 1.1163 | -0.04% | |
| 2024-09-10 | 1.1168 | 1.1168 | 0.13% | |
| 2024-09-09 | 1.1154 | 1.1154 | -0.17% |
截至2024-06-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A期末总份额为1.03亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06049 | 保利物业 | 4.00 | 116.06 | 0.95% |
| 601111 | 中国国航 | 10.00 | 80.15 | 0.66% |
| 01908 | 建发国际集团 | 1.00 | 22.53 | 0.18% |
| 00753 | 中国国航 | 4.00 | 13.25 | 0.11% |
| 603296 | 华勤技术 | 1.00 | 85.05 | 0.70% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.00 | 72.72 | 0.60% |
| 00001 | 长和 | 1.00 | 54.61 | 0.45% |
| 600048 | 保利发展 | 6.00 | 52.56 | 0.43% |
| 00667 | 中国东方教育 | 18.00 | 37.13 | 0.30% |
| 603337 | 杰克股份 | 1.00 | 26.32 | 0.22% |
