名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.81% | -0.12% | -0.61% | -5.13% | -7.02% | -18.70% | -28.82% | -35.22% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -7.02% | -0.16% | -2.28% | -6.41% | -6.70% | -10.21% | -15.65% | -24.17% |
同类排名[混合型] |
255|273 | 9|291 | 25|291 | 79|290 | 201|282 | 243|256 | 126|136 | 78|83 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-12 | 1.1796 | 1.1796 | 0.48% | |
2024-09-11 | 1.174 | 1.174 | -0.17% | |
2024-09-10 | 1.176 | 1.176 | 0.09% | |
2024-09-09 | 1.1749 | 1.1749 | -0.42% | |
2024-09-06 | 1.1798 | 1.1798 | -0.10% |
截至2024-06-30 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A期末总份额为5.79亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000888 | 峨眉山A | 125.00 | 1366.80 | 1.23% |
601857 | 中国石油 | 34.00 | 356.56 | 0.32% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 241.88 | 0.22% |
600028 | 中国石化 | 37.00 | 235.67 | 0.21% |
601390 | 中国中铁 | 35.00 | 228.20 | 0.21% |
601088 | 中国神华 | 5.00 | 225.84 | 0.20% |
601988 | 中国银行 | 47.00 | 220.47 | 0.20% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 220.11 | 0.20% |
601398 | 工商银行 | 34.00 | 193.91 | 0.17% |
600025 | 华能水电 | 10.00 | 113.94 | 0.10% |