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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-01 00:00:00 | 2024-06-07 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000189 | 易方达丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-12 | 0.60% | 购买 | ||
2 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-27 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.8266 | 4.2446 | 1.8268 | 4.2448 | -- | 0 | 0 | 2013-12-12 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.7000 | 2.3880 | 1.6960 | 2.3840 | -- | 0 | 0 | 2013-12-16 | 1.00% | 购买 | ||
5 | 000458 | 英大领先回报 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-04 | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3650 | 1.3650 | -- | 0 | 0 | 2015-02-12 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 0.9750 | 1.1100 | 0.9930 | 1.1280 | -- | 0 | 0 | 2014-11-12 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000824 | 圆信永丰双利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-18 | 1.50% | 购买 | ||
9 | 000825 | 圆信永丰双利C | 0.7562 | 2.4289 | 0.7543 | 2.4270 | -- | 0 | 0 | 2014-11-18 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 1.2820 | 1.6020 | 1.2780 | 1.5980 | -- | 0 | 0 | 2014-12-11 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.1670 | 3.1670 | 3.1420 | 3.1420 | -- | 0 | 0 | 2015-02-11 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5610 | 1.5610 | -- | 0 | 0 | 2015-04-22 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001135 | 益民品质升级混合A | 0.5809 | 0.5809 | 0.5512 | 0.5512 | -- | 0 | 0 | 2015-05-05 | 1.50% | 购买 | ||
14 | 001136 | 易方达裕如混合A | 1.2960 | 1.5360 | 1.2960 | 1.5360 | -- | 0 | 0 | 2015-03-23 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.3170 | 2.3170 | 2.3150 | 2.3150 | -- | 0 | 0 | 2015-05-28 | 0.10% | 购买 | ||
16 | 001184 | 易方达新常态混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-29 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001216 | 易方达新收益混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-16 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2.7330 | 3.0510 | 2.7130 | 3.0310 | -- | 0 | 0 | 2015-04-16 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.6460 | 1.6460 | 1.6430 | 1.6430 | -- | 0 | 0 | 2015-04-23 | 1.00% | 购买 | ||
20 | 001249 | 易方达新利混合 | 1.6890 | 1.7510 | 1.6940 | 1.7560 | -- | 0 | 0 | 2015-04-29 | 1.20% | 购买 | ||
21 | 001270 | 英大灵活配置A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-06 | 0.10% | 购买 | ||
22 | 001271 | 英大灵活配置B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-13 | 0.06% | 购买 | ||
24 | 001285 | 易方达新鑫混合I | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-13 | 0.60% | 购买 | ||
25 | 001286 | 易方达新鑫混合E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-13 | 0.60% | 购买 | ||
27 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1460 | 1.1460 | -- | 0 | 0 | 2015-05-20 | 0.06% | 购买 | ||
28 | 001314 | 易方达新益混合I | 2.2310 | 2.3170 | 2.2390 | 2.3250 | -- | 0 | 0 | 2015-06-15 | 0.60% | 购买 | ||
29 | 001315 | 易方达新益混合E | 2.9440 | 3.0560 | 2.9540 | 3.0660 | -- | 0 | 0 | 2015-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001342 | 易方达新享混合A | 1.5260 | 2.2170 | 1.5300 | 2.2210 | -- | 0 | 0 | 2015-05-28 | 0.60% | 购买 | ||
31 | 001343 | 易方达新享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-28 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6860 | 1.6860 | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.3380 | 2.3380 | 2.3090 | 2.3090 | -- | 0 | 0 | 2017-08-22 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.6790 | 1.7410 | 1.6830 | 1.7450 | -- | 0 | 0 | 2015-06-29 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001437 | 易方达瑞享混合I | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-25 | 0.06% | 购买 | ||
36 | 001438 | 易方达瑞享混合E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-25 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.5420 | 1.6000 | 1.5460 | 1.6040 | -- | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0.06% | 购买 | ||
38 | 001442 | 易方达瑞信混合E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.6810 | 1.9320 | 1.6860 | 1.9370 | -- | 0 | 0 | 2015-12-01 | 0.60% | 购买 | ||
40 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.6520 | 1.8990 | 1.6570 | 1.9040 | -- | 0 | 0 | 2015-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.2250 | 1.2250 | 1.2320 | 1.2320 | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.0980 | 2.0980 | 2.1350 | 2.1350 | -- | 0 | 0 | 2016-09-26 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 1.7250 | 1.7880 | 1.7300 | 1.7930 | -- | 0 | 0 | 2018-02-01 | 0.06% | 购买 | ||
44 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.1280 | 2.3260 | 2.1100 | 2.3080 | -- | 0 | 0 | 2017-02-15 | 0.10% | 购买 | ||
45 | 001607 | 英大策略优选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-01 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 001608 | 英大策略优选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-26 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001745 | 易方达瑞富混合I | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-11 | 0.60% | 购买 | ||
49 | 001746 | 易方达瑞富混合E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-11 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.5900 | 1.6520 | 1.5990 | 1.6610 | -- | 0 | 0 | 2018-01-28 | 0.60% | 购买 |