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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达国防军工混合 (001475)
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易方达国防军工混合

001475
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2015-06-19     基金规模:33.32亿份     基金经理: 何崇恺 
基金全称:易方达国防军工混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    7.18%
  • 近一月
    增长率
    0.15%
  • 近一季
    增长率
    48.69%
  • 近半年
    增长率
    64.93%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 1.0850 3.43%
华夏军工安全混合 1.4250 3.04%
长城久源灵活配置混合 1.4361 2.91%
前海开源中航军工 0.9260 2.77%
长盛航天海工装备灵活配置混合 1.4080 2.77%
前海开源中证军工指数A 1.8350 2.63%
前海开源中证军工指数C 0.9350 2.63%
南方军工改革灵活配置混合 1.2090 2.60%
易方达国防军工混合 1.3590 2.57%
易方达军工分级 1.2425 2.56%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.19%
鹏华中证国防指数分级 2.22%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4623
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 68.19% 7.18% 0.15% 48.69% 64.93% 63.93% 81.68% 52.18%
沪深300 12.99% 0.87% 0.26% 14.37% 28.42% 19.20% 41.73% 22.10%
同类平均
[混合型]
28.93% 1.80% -1.21% 15.06% 30.70% 36.60% 64.84% 51.39%
同类排名
[混合型]
58|3191 6|3684 1562|3681 2|3554 50|3341 351|3070 793|2695 841|2212
四分位排名
[混合型]

领先

领先

中上

领先

领先

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-21 1.359 1.359 2.57%
2020-09-18 1.325 1.325 3.03%
2020-09-17 1.286 1.286 1.34%
2020-09-16 1.269 1.269 -2.01%
2020-09-15 1.295 1.295 2.13%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>易方达国防军工混合(001475)基金经理
何崇恺:何崇恺先生:国籍中国,硕士研究生、硕士。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,任行业研究员。2019年11月28日任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:73.34%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 易方达国防军工混合期末总份额为33.32亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为4.68亿份,赎回数为4.84亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600760 中航沈飞 917.00 30109.39 9.35%
002025 航天电器 814.00 29789.24 9.25%
002013 中航机电 3751.00 29637.32 9.20%
002179 中航光电 702.00 28829.21 8.95%
600967 内蒙一机 2750.00 28578.73 8.87%
002985 北摩高科 202.00 25169.84 7.81%
603712 七一二 540.00 20739.37 6.44%
688188 柏楚电子 105.00 17183.06 5.33%
000547 航天发展 1034.00 14136.49 4.39%
300696 爱乐达 337.00 12094.41 3.75%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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