| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.36% | 1.78% | 0.50% | 13.64% | -14.16% | -24.24% | -22.28% | -8.81% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
3899|4185 | 3710|4251 | 3227|4327 | 2395|4233 | 3680|4045 | 3145|3743 | 2233|2990 | 206|1862 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.2 | 1.2 | -0.58% | |
| 2024-04-29 | 1.207 | 1.207 | 0.92% | |
| 2024-04-26 | 1.196 | 1.196 | 0.84% | |
| 2024-04-25 | 1.186 | 1.186 | -1.17% | |
| 2024-04-24 | 1.2 | 1.2 | 1.78% |
截至2024-03-31 易方达国防军工混合A期末总份额为76.70亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为7.20亿份，赎回数为7.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2916.00 | 100350.79 | 9.73% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2712.00 | 98705.47 | 9.58% |
| 688122 | 西部超导 | 2383.00 | 87771.02 | 8.51% |
| 688568 | 中科星图 | 1136.00 | 61402.61 | 5.96% |
| 000733 | 振华科技 | 1076.00 | 58518.75 | 5.68% |
| 002025 | 航天电器 | 1507.00 | 57081.06 | 5.54% |
| 600862 | 中航高科 | 2771.00 | 54208.58 | 5.26% |
| 300855 | 图南股份 | 1724.00 | 41731.34 | 4.05% |
| 688270 | 臻镭科技 | 680.00 | 34959.23 | 3.39% |
| 300114 | 中航电测 | 791.00 | 33369.13 | 3.24% |
