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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 00:00:00 | 2024-06-09 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519682 | 交银增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-03-30 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 519680 | 交银增利债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-03-30 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-14 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-14 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 210014 | 金鹰元丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-29 | 0.10% | 购买 | ||
8 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-15 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-01-26 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-01 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 070038 | 嘉实纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-10 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 070037 | 嘉实纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-10 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 070026 | 嘉实信用债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-13 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 070025 | 嘉实信用债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-13 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 070016 | 嘉实多元债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-09-09 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 070015 | 嘉实多元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-09-09 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 070009 | 嘉实超短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 070005 | 嘉实债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-07-08 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-03 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-02 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-02 | 0.60% | 购买 | ||
26 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-13 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.40% | 购买 | ||
30 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.80% | 购买 | ||
32 | 020858 | 嘉实多益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020857 | 嘉实多益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.06% | 购买 | ||
34 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-13 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-18 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-13 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-13 | 0.02% | 购买 | ||
40 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-25 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-25 | 0.02% | 购买 | ||
44 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-04 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-04 | 0.04% | 购买 | ||
46 | 020508 | 嘉实债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-02 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-18 | 0.90% | 购买 | ||
50 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-21 | 0.90% | 购买 |