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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-01 00:00:00 | 2024-06-07 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.80% | 购买 | ||
2 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
4 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.03% | 购买 | ||
6 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-27 | 0.80% | 购买 | ||
8 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.60% | 购买 | ||
9 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-23 | 0.60% | 购买 | ||
10 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-23 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-09 | 0.40% | 购买 | ||
12 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-27 | 0.80% | 购买 | ||
13 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.149 | 1 | 2022-06-13 | 0.80% | 购买 | ||
14 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0.80% | 购买 | ||
15 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-28 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-28 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-03 | 0.06% | 购买 | ||
18 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-03 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.06% | 购买 | ||
21 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-21 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.60% | 购买 | ||
24 | 015543 | 百嘉百益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-18 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 015544 | 百嘉百益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-18 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.04% | 购买 | ||
27 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-24 | 0.20% | 购买 | ||
29 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-24 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.80% | 购买 | ||
31 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-09 | 0.06% | 购买 | ||
33 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-09 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-21 | 0.06% | 购买 | ||
35 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-06 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-14 | 0.06% | 购买 | ||
37 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-16 | 0.06% | 购买 | ||
39 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-28 | 0.06% | 购买 | ||
40 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002904 | 博时安仁一年定开债发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-23 | 0.60% | 购买 | ||
42 | 002905 | 博时安仁一年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-23 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-03 | 0.06% | 购买 | ||
44 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-03 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-14 | 0.06% | 购买 | ||
46 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-23 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017438 | 博时安悦短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-26 | 0.40% | 购买 | ||
48 | 017439 | 博时安悦短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019104 | 博时安悦短债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-22 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000084 | 博时安盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-22 | 0.03% | 购买 |