名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道消费智航C | 0.7408 | 0.83% |
博道消费智航A | 0.7441 | 0.83% |
博道红利智航股票A | 1.0739 | 0.27% |
博道红利智航股票C | 1.0717 | 0.26% |
博道久航混合A | 1.1578 | 0.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.78% | 0.41% | 0.89% | 4.40% | 2.23% | 1.42% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
469|1113 | 525|1146 | 479|1171 | 327|1135 | 412|1076 | 366|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
2024-04-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.15% | |
2024-04-26 | 1.0126 | 1.0126 | 0.20% | |
2024-04-25 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% | |
2024-04-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.15% |
截至2024-03-31 博道和祥多元稳健债券A期末总份额为1.25亿份,相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 0.00 | 50.48 | 0.25% |
002106 | 莱宝高科 | 4.00 | 43.66 | 0.22% |
002283 | 天润工业 | 6.00 | 38.39 | 0.19% |
000612 | 焦作万方 | 6.00 | 38.20 | 0.19% |
688389 | 普门科技 | 2.00 | 37.99 | 0.19% |
300590 | 移为通信 | 3.00 | 37.59 | 0.19% |
688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 37.44 | 0.19% |
600312 | 平高电气 | 2.00 | 37.36 | 0.19% |
002048 | 宁波华翔 | 2.00 | 37.34 | 0.19% |
002206 | 海利得 | 8.00 | 37.32 | 0.19% |