| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德港股通远景视野… | 0.7698 | 1.41% |
| 贝莱德港股通远景视野… | 0.761 | 1.41% |
| 贝莱德行业优选混合C | 0.8921 | 0.54% |
| 贝莱德行业优选混合A | 0.8971 | 0.54% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.6234 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.11% | 0.14% | 0.31% | 0.85% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 1.95% | 0.14% | 0.34% | 1.23% | 2.67% | 4.42% | 7.70% | 12.29% |
| 同类排名[债券型] |
2597|3079 | 1070|3282 | 1415|3233 | 2397|3126 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | |
| 2024-05-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
| 2024-05-08 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | |
| 2024-05-07 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | |
| 2024-05-06 | 1.0109 | 1.0109 | 0.08% |
截至2024-03-31 贝莱德安睿30天持有债券C期末总份额为6.29亿份，相比减少22.83亿份 (本季申购数为3.39亿份，赎回数为26.22亿份)
