| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8472 | 0.55% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8546 | 0.54% |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.0144 | 0.02% |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.0134 | 0.01% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 0.9997 | -0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.24% | 0.06% | -0.10% | 0.83% | 2.19% | 1.91% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[债券型] | 2.03% | -0.04% | 0.50% | 2.00% | 2.21% | 1.20% | 1.81% | 3.22% |
| 同类排名[债券型] |
472|1109 | 548|1193 | 1069|1183 | 912|1140 | 548|1096 | 430|1005 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 2024-05-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.12% | |
| 2024-05-29 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% | |
| 2024-05-28 | 1.0141 | 1.0141 | -0.12% | |
| 2024-05-27 | 1.0153 | 1.0153 | 0.31% |
截至2024-03-31 贝莱德欣悦丰利债券C期末总份额为0.40亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00857 | 中国石油股份 | 19.00 | 118.87 | 0.79% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 89.08 | 0.59% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 75.19 | 0.50% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.00 | 74.30 | 0.49% |
| 600422 | 昆药集团 | 3.00 | 74.21 | 0.49% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.00 | 67.17 | 0.45% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.00 | 66.76 | 0.44% |
| 002050 | 三花智控 | 2.00 | 65.26 | 0.43% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 56.05 | 0.37% |
| 600933 | 爱柯迪 | 2.00 | 51.42 | 0.34% |
