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基金买卖网 > 基金净值 > 百嘉百臻利率债债券A (021262)
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百嘉百臻利率债债券A

021262
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2024-04-26     基金规模:0.02亿份     基金经理: 李泉 
基金全称:百嘉百臻利率债债券型证券投资基金     基金管理人:百嘉基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
  • 近一月增长率
    0.06%
  • 近一季增长率
    0.73%
  • 近半年增长率
    1.10%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.4% 服务保障:

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中上

领先

领先

落后

落后
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-02-19 1.3756 1.5211 0.01%
2025-02-18 1.3755 1.521 -0.01%
2025-02-17 1.3757 1.5212 0.00%
2025-02-14 1.3757 1.5212 -0.01%
2025-02-13 1.3759 1.5214 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>百嘉百臻利率债债券A(021262)基金经理
李泉:李泉先生:工程硕士,曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理,深圳前海聚能投资产管理有限公司市场部总经理,中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管、副总经理(主持工作)。现任百嘉基金管理有限公司固收投资部负责人、基金经理。自2021年08月04日起任百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年12月08日起任百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年03月04日起任百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年10月19日起任百嘉百益债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年03月16日起任百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年6月20日起任百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:65.22%

持有份额

截至2024-12-31 百嘉百臻利率债债券A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.49亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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