| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.6055 | 0.17% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5973 | 0.15% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.85 | 0.07% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8426 | 0.06% |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0146 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.46% | -0.03% | -0.01% | 0.99% | 2.45% | 2.29% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.11% | -0.24% | 0.67% | 2.09% | 2.28% | 1.33% | 2.05% | 3.31% |
| 同类排名[债券型] |
413|1099 | 626|1161 | 1004|1159 | 842|1128 | 485|1086 | 369|995 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-30 | 1.0185 | 1.0185 | -0.12% | |
| 2024-05-29 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% | |
| 2024-05-28 | 1.0192 | 1.0192 | -0.12% | |
| 2024-05-27 | 1.0204 | 1.0204 | 0.31% | |
| 2024-05-24 | 1.0172 | 1.0172 | -0.16% |
截至2024-03-31 贝莱德欣悦丰利债券A期末总份额为1.09亿份，相比减少0.67亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00857 | 中国石油股份 | 19.00 | 118.87 | 0.79% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 89.08 | 0.59% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 75.19 | 0.50% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.00 | 74.30 | 0.49% |
| 600422 | 昆药集团 | 3.00 | 74.21 | 0.49% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.00 | 67.17 | 0.45% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.00 | 66.76 | 0.44% |
| 002050 | 三花智控 | 2.00 | 65.26 | 0.43% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 56.05 | 0.37% |
| 600933 | 爱柯迪 | 2.00 | 51.42 | 0.34% |
