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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8919 | 2.7215 | 0.9202 | 2.7498 | -- | 0 | 0 | 2006-04-05 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4114 | 2.5674 | 2.4097 | 2.5657 | -- | 0 | 0 | 2010-02-01 | 0.12% | 购买 | ||
3 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6874 | 1.6874 | 1.8402 | 1.8402 | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6176 | 1.6176 | 1.7639 | 1.7639 | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5900 | 1.5900 | 1.6470 | 1.6470 | -- | 0 | 0 | 2011-11-14 | 0.12% | 购买 | ||
6 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1572 | 1.1572 | 1.2084 | 1.2084 | -- | 0 | 0 | 2011-01-31 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1421 | 1.1421 | 1.1605 | 1.1605 | -- | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0.06% | 购买 | ||
8 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0325 | 1.0325 | -- | 0 | 0 | 2022-12-08 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9784 | 0.9784 | 1.0065 | 1.0065 | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9712 | 0.9712 | 0.9991 | 0.9991 | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9455 | 0.9455 | 0.9828 | 0.9828 | -- | 0 | 0 | 2019-03-19 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8533 | 0.8533 | 0.9055 | 0.9055 | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8508 | 0.8508 | 0.9028 | 0.9028 | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7542 | 0.7542 | 0.7678 | 0.7678 | -- | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7447 | 0.7447 | 0.7580 | 0.7580 | -- | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7267 | 0.7267 | 0.7635 | 0.7635 | -- | 0 | 0 | 2010-12-20 | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5823 | 0.5823 | 0.5945 | 0.5945 | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5785 | 0.5785 | 0.5907 | 0.5907 | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4863 | 0.4863 | 0.5236 | 0.5236 | -- | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4837 | 0.4837 | 0.5208 | 0.5208 | -- | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009117 | 东兴中证消费50C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0.0% | 购买 |