名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.06% | -0.36% | 2.42% | 11.44% | 5.48% | -1.12% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
271|2641 | 2375|2851 | 610|2798 | 275|2690 | 430|2508 | 289|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9977 | 0.9977 | 1.41% | |
2024-04-25 | 0.9838 | 0.9838 | 0.09% | |
2024-04-24 | 0.9829 | 0.9829 | 0.46% | |
2024-04-23 | 0.9784 | 0.9784 | -1.33% | |
2024-04-22 | 0.9916 | 0.9916 | -0.97% |
截至2024-03-31 东方沪深300指数增强A期末总份额为0.32亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 3.83% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 120.56 | 1.94% |
600398 | 海澜之家 | 6.00 | 61.83 | 0.99% |
688578 | 艾力斯 | 1.00 | 61.81 | 0.99% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 60.20 | 0.97% |
601567 | 三星医疗 | 2.00 | 59.28 | 0.95% |
300735 | 光弘科技 | 1.00 | 56.69 | 0.91% |
000651 | 格力电器 | 2.00 | 112.43 | 1.81% |
601857 | 中国石油 | 10.00 | 104.63 | 1.68% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 99.68 | 1.60% |