每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 4 | 020204 | 路博迈中国精选利率债 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 5 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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