【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000003	中海可转债债券A	0.7770	0.9870	0.7760	0.9860	0.0010	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000004	中海可转债债券C	0.7630	0.9730	0.7630	0.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0307	1.5134	1.0303	1.5130	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
4	000014	华夏聚利债券A	1.7008	1.7008	1.6992	1.6992	0.0016	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	000015	华夏纯债债券A	1.1275	1.5181	1.1272	1.5178	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000016	华夏纯债债券C	1.1256	1.4564	1.1253	1.4561	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000024	大摩双利增强债券A	1.1576	1.6484	1.1567	1.6475	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000025	大摩双利增强债券C	1.1383	1.6055	1.1375	1.6047	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000028	华富安鑫债券	0.9632	1.4292	0.9623	1.4283	0.0009	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	000032	易方达信用债债券A	1.1295	1.5755	1.1289	1.5749	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000033	易方达信用债债券C	1.1273	1.5223	1.1267	1.5217	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000037	广发景宁纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	000045	工银产业债券A	1.4370	1.8420	1.4370	1.8420	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000046	工银产业债券B	1.3920	1.7710	1.3910	1.7700	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000047	华夏双债债券A	1.6542	1.9563	1.6519	1.9540	0.0023	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000048	华夏双债债券C	1.6125	1.9042	1.6103	1.9020	0.0022	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0587	1.8120	1.0584	1.8116	0.0004	0.03%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
18	000054	鹏华双债增利债券A	1.2674	1.6377	1.2668	1.6371	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	000064	大摩18个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	000067	民生加银转债优选A	0.8120	1.2120	0.8090	1.2090	0.0030	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000068	民生加银转债优选C	0.7850	1.1750	0.7820	1.1720	0.0030	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1460	1.6380	1.1450	1.6370	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1440	1.5980	1.1440	1.5980	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7740	1.7740	1.7730	1.7730	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
25	000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.6970	1.6970	1.6970	1.6970	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.5940	1.5940	1.5933	1.5933	0.0007	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5280	1.5280	1.5273	1.5273	0.0007	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	000080	天治可转债增强债券A	1.4541	1.4541	1.4538	1.4538	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000081	天治可转债增强债券C	1.3945	1.3945	1.3942	1.3942	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000084	博时安盈债券A	1.2604	1.4478	1.2602	1.4476	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	000085	博时安盈债券C	1.2316	1.3949	1.2314	1.3947	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1335	1.5264	1.1332	1.5261	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	000089	民生加银高等级信用债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000090	民生加银高等级信用债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	--	--	0.7358	0.7358	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
36	000104	华宸稳健债券A	1.2475	1.5135	1.2472	1.5132	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	000105	建信安心回报定期开放债券A	1.0820	1.5220	1.0820	1.5220	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
38	000106	建信安心回报定期开放债券C	1.0570	1.4670	1.0560	1.4660	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2450	1.6700	1.2450	1.6700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000109	富国稳健增强债券C	1.2070	1.6120	1.2070	1.6120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000111	易方达纯债1年定期开放债券A	1.0410	1.5450	1.0410	1.5450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
42	000112	易方达纯债1年定期开放债券C	1.0400	1.5030	1.0400	1.5030	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0308	1.5032	1.0304	1.5028	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
44	000118	广发聚鑫债券A	1.4815	2.2707	1.4797	2.2689	0.0018	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000119	广发聚鑫债券C	1.4765	2.2202	1.4747	2.2184	0.0018	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000122	汇添富实业债债券A	1.3837	1.6577	1.3827	1.6567	0.0010	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	000123	汇添富实业债债券C	1.3171	1.5911	1.3162	1.5902	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000128	大成景安短融债券A	1.2821	1.4861	1.2819	1.4859	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000129	大成景安短融债券B	1.3226	1.5326	1.3224	1.5324	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000130	大成景兴信用债债券A	1.5657	1.8657	1.5653	1.8653	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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